الگوهای شمعی، یکی از ابزارهای اساسی در تحلیل تکنیکال هستند که از الگوهای مختلف کندل استیک برای تشکیل نمودارها، تجزیه و تحلیل شرایط بازار و پیش‌بینی روند قیمت بهره می‌برند. وقتی که کندل‌ها به یکدیگر متصل می‌شوند، الگوهای مختلفی ایجاد می‌کنند که به معامله‌گران کمک می‌کنند تا وضعیت بازار را بهتر درک کرده و جهت حرکت قیمت را پیش‌بینی کنند. بسیاری از معامله گران از نمودارهای شمعی به دلیل اطلاعات کامل تری که ارائه می‌دهند، استفاده می‌کنند.
الگوهای کندل استیک متنوعی وجود دارند که می‌توانند جوانب مهمی از روانشناسی بازار، جهت حرکت قیمت و همچنین فشار معامله‌گران را در بازار مشخص کنند. این الگوها اطلاعات بیشتری از طریق نمایش شکل و ترتیب کندل‌ها ارائه می‌دهند و معامله‌گران را در فهم بهتر وضعیت بازار یاری می‌کنند.
از قرن ۱۸ میلادی به بعد، این الگوهای تحلیل تکنیکال به عنوان یک ابزار برای پیش‌بینی روند قیمت‌ها مورد استفاده قرار گرفتند. امروزه نیز در بسیاری از بازارهای مالی از این الگوها برای پیش بینی روند بازار می‌شود. ما در این مطلب به طور کامل مفهوم کندل استیک و نکات پیرامون آن را بررسی می‌کنیم. برای کسب اطلاعات کامل در این رابطه در این مقاله آموزشی ارز دیجیتال با تیم تحلیلی ارز هشت همراه باشید…
الگو کندل استیک یا شمعی چیست؟
الگوهای شمعی یک ابزار تحلیل تکنیکال مالی هستند که اطلاعات حرکت قیمت روزانه را که به صورت گرافیکی در یک نمودار شمعی نشان داده می‌شود، به تصویر می‌کشند. بنابراین نمودار شمعی نوعی نمودار مالی است که حرکت قیمت مشتقات، اوراق بهادار و ارزها را نشان می‌دهد و آنها را به عنوان الگو نشان می‌دهد.
الگوهای شمعی معمولا یک روز کامل حرکت قیمت را نشان می‌دهند، بنابراین تقریبا ۲۰ روز معاملاتی با ۲۰ الگوی شمعی در طول یک ماه وجود خواهد داشت. این نوع از الگوها به تحلیلگران کمک می‌کنند تا حرکات قیمت آینده در بازار را براساس الگوهای قیمت تاریخی پیش بینی کنند. در حال حاضر ۴۲ الگوی شمعدانی شناخته شده وجود دارد که همه آنها را می‌توان به الگوهای ساده یا پیچیده‌تر تقسیم کرد.
در معاملات، کندل تصویری از نوسان روزانه قیمت سهام است. طول میله تفاوت بین قیمت باز و بسته شدن را به شما می‌گوید. خطوطی که به آن سوی میله کشیده می‌شوند، گاهی سایه، فتیله یا دم نامیده می‌شوند و نشان می‌دهند که آیا قیمت قبل از عقب نشینی، بیشتر یا کم‌تر از قیمت باز یا بسته شدن است. رنگ کندل نیز به شما می‌گوید که آیا سهام بالا یا پایین‌تر از قیمت آغازین بسته شده است یا خیر؟!
-
تاریخچه الگوهای کندل استیک یا شمعی
کندل استیک، یکی از روش‌های برجسته تحلیل نمودار قیمت در بازارهای مالی است. این روش در ژاپن در قرن ۱۷۰۰ شکل گرفت و به دلیل موفقیت‌های ژاپنی‌ها در بازارهای مالی، جهانیان به آن آشنا شدند. اصل این روش بر تجربیات فنی‌های ژاپنی به نام مونه‌جی بنا شده است. این تاجر برجسته در بازار برنج این روش را برای پیش‌بینی روند بازار برنج به کار می‌برد. هر کندل در این روش شامل بخش‌های بالایی، پایینی و بدنه است.
اولیه‌اشتغال این روش تنها در بازار برنج بود، اما پس از آن وارد بازارهای دیگر شد. در دهه ۱۹۸۰، استیو نیسون این روش را به بازارهای غربی معرفی کرد و آن را به عنوان ابزاری اساسی در تحلیل تکنیکال معرفی کرد.
مونه‌جی، تاجر برجسته ژاپنی در بازار برنج در قرن هفدهم، به عنوان پدر تحلیل تکنیکال شناخته می‌شود. او با استفاده از داده‌های تاریخی قیمت برنج، روش‌هایی برای پیش‌بینی روند بازار برنج ابداع کرد و از الگوهای خاص شمع‌ها و دیگر نمودارهای قیمتی برای پیش‌بینی استفاده می‌کرد. تلاش‌های او در تحلیل دقیق نمودارهای قیمتی، او را به یکی از برترین تاجران در زمان خود تبدیل کرد.
هر الگوی کندل استیک از چه بخش هایی تشکیل شده است؟
ساختار الگوی کندل استیک به شرح زیر است:
بدنه (Body):
بدنه قسمت اصلی در یک الگوی کندل استیکی است. قسمت بالاتر یک شمع، که به عنوان سایه بالایی شناخته می‌شود، در بالاترین نقطه آن قرار دارد و نمایانگر بالاترین قیمتی است که در آن دوره معامله انجام شده است. به همین ترتیب قسمت پایین یک شمع که به عنوان سایه پایین شناخته می‌شود، در پایین‌ترین نقطه کندل قرار دارد و نمایانگر کمترین قیمت پرداخت شده در طول عمر شمع است.
بخش مرکزی یک شمع، که بین قیمت باز و بسته شدن شمع قرار دارد، به عنوان بدنه واقعی یا بدنه شمع شناخته می‌شود. کندل‌های استیک به کلی یک سیستم کد رنگی را برای نمایش جهت حرکت قیمت (صعودی یا نزولی) اجرا می‌کنند. این بخش به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که با سرعت تشخیص دهند که آیا قیمت در حال افزایش یا کاهش است.
سایه (Shadow):
بالاترین قیمت: به عنوان سایه بالایی شمع شناخته می‌شود و نمایانگر بالاترین قیمت در آن دوره است.
کمترین قیمت: به عنوان سایه پایین شمع شناخته می‌شود و نمایانگر کمترین قیمت در طول دوره کندل است.
رنگ کندل:
بدنه سبز: نشانگر لحن صعودی (خرید) است.
بدنه قرمز: نشانگر حضور نزولی (فروش) است.
قیمت بسته شدن در یک شرایط صعودی اهمیت بیشتری دارد، زیرا اعتقاد کلی خریدار را در طول دوره کندل تعیین می‌کند. هر چه بدنه طولانی‌تر باشد، نشان از فشار خرید قوی‌تر است.
آشنایی با الگوهای کندل استیک (انواع الگوی شمعی)
تحلیل تکنیکال روشی برای بررسی بازار است که به آموزش و تجربه فراوانی نیاز دارد. در این روش الگوهای کندل استیک کاربرد بسیار زیادی برای تشخیص روند بازار دارند. لذا قبل از پرداختن به مفاهیم هر الگو، مهم است که تفاوت بین الگوهای صعودی و نزولی را درک کنیم. برای اشاره، بلومبرگ الگوهای صعودی را به رنگ سبز و الگوهای نزولی را به رنگ قرمز نشان می‌دهد.
الگوهای خرسی:
الگوهای خرسی یا نزولی نوعی الگوی کندل استیکی هستند که در آن قیمت پایانی برای دوره سهام کم‌تر از قیمت آغازین است. این امر فشار فروش بیشتری را برای سهام به دلیل فرض کاهش قیمت ایجاد می‌کند.
الگوهای گاوی:
الگوهای گاوی یا صعودی نوعی الگوی کندل استیکی( شمعی) هستند که در آن قیمت پایانی برای دوره سهام بالاتر از قیمت آغازین است. این امر فشار خرید را برای سرمایه گذار به دلیل احتمال افزایش قیمت بالقوه مداوم ایجاد می‌کند.
چرا به این نمودار ها کندل استیک می‌گوییم؟
نمودارهای کندل‌استیک به این نام معروفند زیرا شکل ظاهری آنها شبیه به یک شمع یا کندل است. این نام‌گذاری به دلیل شباهت شکل نمودارها به ساختار یک شمع و نوردهی آنها است. در واقع، نمودارهای کندل‌استیک به خوبی احساسات و هیجانات سرمایه‌گذاران در بازار را نمایان می‌کنند. تحلیلگران می‌توانند با بررسی و تحلیل این نمودارها، زمان‌های بهتری برای خرید و فروش سهام را پیش‌بینی کنند.
همانطور که قبلاً ذکر شد، نمودارهای کندل‌استیک ابتدا توسط ژاپنی‌ها برای پیش‌بینی و تحلیل قیمت برنج استفاده می‌شدند. این نمودارها با استفاده از شمع‌ها و سایه‌ها، تغییرات در قیمت را به شکل گرافیکی واضح و فهم‌پذیر نشان می‌دهند. این ابزار تحلیلی از آن زمان تا به امروز به عنوان یکی از ابزارهای مهم تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی شناخته می‌شود.
الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال
در تحلیل تکنیکال بازار سهام از الگوهای کندل استیک به عنوان ابزاری حیاتی یاد می‌شود. نمودارهای شمعی، نوسانات قیمتی را به شکل گرافیکی به نمایش می‌گذارند و توانایی پیش‌بینی روند سهم را برای معامله گران فراهم می‌کنند. برای هر سهم، می‌توان با تحلیل نمودار کندلی و بررسی الگوهای مختلف، به پیش‌بینی رفتارهای آینده پرداخت.
بنابراین الگوهای کندل استیک، ابزاری کارآمد در تحلیل تکنیکال هستند. این الگوها قابلیت پیش‌بینی روند صعودی یا نزولی سهم را ممکن می‌سازند. در بین الگوهای شناخته شده برخی از آن ها اشاره به افزایش قیمت دارند، در حالی که برخی دیگر به نزول قیمت اشاره می‌کنند. آشنایی کافی با الگوهای کندل استیک اهمیت بسزایی در تحلیل نمودار سهم دارد.
این الگوها می‌توانند نقاط ورود و خروج از یک معامله را مشخص کنند. برای بهترین استفاده از الگوهای کندل استیک، ضروری است که با انواع مختلف این الگوها آشنا شویم.
با استفاده از الگوهای کندلی، می‌توانیم ذهنیت معامله گران را بخوانیم و قدرت خریداران و فروشندگان را برای هر سهم تجزیه و تحلیل کنیم. این اطلاعات به ما کمک می‌کنند تا تصمیمات معاملاتی خود را بر اساس تحلیل دقیق و قابل اعتماد الگوهای کندل استیک اتخاذ کنیم. بنابراین در تحلیل تکنیکال بررسی الگوهای کندل استیک بسیار مهم است.
چطور نمودارهای شمعی را بخوانیم؟
نمودارهای شمعدانی (Candlestick charts) یک ابزار مهم در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی هستند. برای خواندن و تفسیر این نمودارها، می‌توانید به موارد زیر توجه کنید:
1. شمع‌ها (Candles):
هر شمع نمایانگر رفتار قیمت در یک بازه زمانی خاص است (مثلاً یک روز یا یک ساعت). هر شمع دارای دو بخش است: بخش بالا (بالای شمع) که به عنوان سایه بالا شناخته می‌شود و بخش پایین (زیر شمع) که به عنوان سایه پایین شناخته می‌شود. قسمتی که میانهٔ شمع را به دو نیمه تقسیم می‌کند، به عنوان بدن یا میانه (body) شمع معروف است.
2. رنگ شمع:
شما معمولاً با دو رنگ شمع مواجه خواهید شد، مثلاً سبز یا سفید که نمایانگر روند صعودی است، و قرمز یا سیاه که نشان‌دهنده روند نزولی است. رنگهای متداول ممکن است در بسته‌شدن بیشتر از باز کردن یا بالعکس تغییر کنند.
3. سایه‌ها (Shadows):
طول سایه‌ها نشان‌دهندهٔ فاصله بین قیمت بلندین (بالای سایه بالا) یا پایینین (زیر سایه پایین) و قیمت باز (در میانهٔ بدن شمع) است. سایه بالا نشان‌دهندهٔ فشار خرید، و سایه پایین نشان‌دهندهٔ فشار فروش است.
4. الگوها:
ترکیبات مختلفی از شمع‌ها می‌توانند الگوهای خاصی را ایجاد کنند. به عنوان مثال، الگوهای چند شمعی معروفی نظیر چکش (hammer)، تاری (doji)، و توپول (engulfing) وجود دارند که ممکن است نشانگر تغییرات در روند بازار باشند.
5. حجم معاملات:
تحلیل نمودارهای شمعدانی بهتر است با توجه به حجم معاملات انجام شود. حجم معاملات می‌تواند تأییدیه اضافی برای حرکت‌های قیمتی ارائه دهد.
همواره، برای تحلیل بهتر نمودارها، مهم است که در کنار الگوهای کندل استیک از چندین ابزار تحلیلی استفاده کنید و تصمیمات خود را بر اساس ترکیب اطلاعات ارائه شده از نمودارهای شمعدانی و سایر ابزارها بگیرید.
آموزش پرکاربردترین الگوهای کندل استیک
الگوی کندل ماروبوزو مشکی (Black Marubozu):
توضیح:
الگوی کندل ماروبوزو مشکی یکی از الگوهای کندل استیک است که نشان‌دهنده تعهد قوی فروشندگان در بازار است. این الگو هنگامی ایجاد می‌شود که قیمت باز شدن به بالاترین قیمت روز برسد و تا پایان روز به پایین‌ترین قیمت کاهش یابد، بدون اینکه خود قیمت بسته شدن در نزدیکی سطح باز شدن باشد.
ویژگی‌ها:
1. بدنه کندل کاملاً سیاه و بدون سایه یا نوک در هر دو سمت (بالا و پایین) است.
2. قیمت باز شدن (Open) برابر با بالاترین قیمت روز (High) و قیمت بسته شدن (Close) برابر با پایین‌ترین قیمت روز (Low) است.
سیگنال:
الگوی ماروبوزو مشکی نشان‌دهنده قدرت و کنترل فروشندگان در بازار است. این الگو ممکن است به توازن نقیض بازار اشاره کند و اگر در انتهای یک روند صعودی ظاهر شود، ممکن است به نزول روند اشاره کند.
نکته:
البته، همواره تک‌الگوها برای تصمیم‌گیری کافی نیستند و بهتر است همیشه با استفاده از تحلیل ترکیبی و سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال الگوها را تایید کرد.
الگوی کندل ماروبوزو سفید (White Marubozu):
توضیح:
الگوی کندل ماروبوزو سفید یک الگوی کندل استیک است که نشانگر تعهد قوی خریداران در بازار است. این الگو هنگامی ایجاد می‌شود که قیمت باز شدن به پایین‌ترین قیمت روز برسد و تا پایان روز به سطح بالاترین قیمت افزایش یابد، بدون اینکه خود قیمت بسته شدن در نزدیکی سطح باز شدن باشد.
ویژگی‌ها:
1. بدنه کندل کاملاً سفید و بدون سایه یا نوک در هر دو سمت (بالا و پایین) است.
2. قیمت باز شدن (Open) برابر با پایین‌ترین قیمت روز (Low) و قیمت بسته شدن (Close) برابر با بالاترین قیمت روز (High) است.
سیگنال:
الگوی ماروبوزو سفید نشان‌دهنده قدرت و کنترل خریداران در بازار است. این الگو ممکن است به توازن نقیض بازار اشاره کند و اگر در انتهای یک روند نزولی ظاهر شود، ممکن است به صعود روند اشاره کند.
نکته:
البته، همیشه تک‌الگوها برای تصمیم‌گیری کافی نیستند و بهتر است همیشه با استفاده از تحلیل ترکیبی و سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال الگوها را تایید کرد.
الگوی کندل دوجی (Doji):
توضیح:
الگوی کندل دوجی یک الگوی کندل استیک است که نشانگر عدم تعیین در بازار می‌باشد. این الگو هنگامی ایجاد می‌شود که قیمت باز شدن نزدیک به خط باز و بسته واقع شده و بدنه کندل بسیار کوچک باشد.
ویژگی‌ها:
1. بدنه کندل بسیار کوچک و نزدیک به خط باز و بسته است.
2. نوک یا سایه‌های بلند در هر دو سمت (بالا و پایین) نشانگر اختلاف بین خریداران و فروشندگان هستند.
سیگنال:
الگوی دوجی به عنوان نمایانگر عدم تعیین در بازار عمل می‌کند. این نشان‌دهنده نقطه ملاقات خریداران و فروشندگان است که هیچکدام توانایی کنترل بازار را ندارند. در صورتی که الگو در نقاط انتهای یک روند قرار بگیرد، ممکن است به تغییر روند اشاره کند.
نکته:
1. اگر الگوی دوجی در بازار در حالت نزولی ظاهر شود، این ممکن است به امکان انقلاب از نزول به صعود اشاره کند و بالعکس.
الگوی کندل استیک دوجی بعد از الگوی ماروبزو سفید:
الگوی کندل دوجی که پس از الگوی ماروبزو سیاه ظاهر می‌شود، به عنوان “Doji After Black Marubozu” شناخته می‌شود. این الگو نشان‌دهنده تعادل یا عدم تعیین در بازار پس از یک حرکت قوی به سمت پایین است. الگوی Marubozu سیاه نشانگر قوت فروشندگان است که تا پایان دوره قیمتی موفق به کاهش قیمت شده‌اند. در این حالت، الگوی Doji نشانگر تقابل و تراز میان خریداران و فروشندگان است.
ویژگی‌ها:
1. Marubozu سیاه:یک کندل با بدنه بزرگ که از سطح باز شدن به سطح بسته شدن، به صورت کامل پر شده است. نباید هیچ سایه‌ای در هر دو سمت وجود داشته باشد.
2. Doji: بدنه بسیار کوچک و نزدیک به خط باز و بسته با نوک یا سایه‌های بلند در هر دو سمت.
سیگنال:
ظهور الگوی کندل Doji بعد از الگوی Marubozu سیاه نشانگر این است که با وجود قوت فروشندگان در ابتدا، بازار در معرض عدم تعیین قرار گرفته است.
این ممکن است به نشان‌دهنده تراز و توازن میان خریداران و فروشندگان باشد.
تغییر در روند بازار ممکن است در پی ظهور این الگو باشد.
نکته:
اهمیت این الگو بیشتر می‌شود اگر ترکیب با سایر علائم و الگوها و تأییدیه‌های دیگر انجام شود.
الگوی کندل استیک دوجی بعد از الگوی ماروبزو سفید:
الگوی کندل دوجی که پس از الگوی ماروبزو سفید ظاهر می‌شود، به عنوان “Doji After White Marubozu” شناخته می‌شود. این الگو نشان‌دهنده تعادل یا عدم تعیین در بازار پس از یک حرکت قوی به سمت بالا است. الگوی Marubozu سفید نشانگر قوت خریداران است که تا پایان دوره قیمتی موفق به افزایش قیمت شده‌اند. در این حالت، الگوی Doji نشانگر تقابل و تراز میان خریداران و فروشندگان است.
ویژگی‌ها:
1. Marubozu سفید: یک کندل با بدنه بزرگ که از سطح باز شدن به سطح بسته شدن، به صورت کامل پر شده است. نباید هیچ سایه‌ای در هر دو سمت وجود داشته باشد.
2. Doji: بدنه بسیار کوچک و نزدیک به خط باز و بسته با نوک یا سایه‌های بلند در هر دو سمت.
سیگنال:
ظهور الگوی کندل Doji بعد از الگوی Marubozu سفید نشانگر این است که با وجود قوت خریداران در ابتدا، بازار در معرض عدم تعیین قرار گرفته است.
این ممکن است به نشان‌دهنده تراز و توازن میان خریداران و فروشندگان باشد. تغییر در روند بازار ممکن است در پی پیدایش این الگو باشد.
نکته:
اهمیت این الگو بیشتر می‌شود اگر ترکیب با سایر علائم و الگوها و تأییدیه‌های دیگر انجام شود.
انواع الگوهای دوجی
الگوهای کندل دوجی دارای انواع مختلفی هستند که هرکدام خصوصیات و نشانگرهای خود را دارند. در زیر به توضیح چند نمونه از انواع الگوهای دوجی اشاره می‌شود:
1. الگوی دوجی پایه بلند (Long Leg Doji):
توضیح: این الگو هنگامی ایجاد می‌شود که قیمت باز شدن و بسته شدن به یکدیگر نزدیک باشند و سایه‌ها به طور قابل توجهی بلند باشند.
سیگنال: نشانگر تعادل و عدم تعیین در بازار است. ممکن است به تغییر در روند بازار اشاره کند.
2. الگوی دوجی سنگ قبر (Gravestone Doji):
توضیح: این الگو هنگامی ایجاد می‌شود که قیمت باز شدن و بسته شدن نزدیک به یکدیگر باشند و سایه بالایی بلند باشد. شکل این الگو به شکل یک ستون قبر شبیه است.
سیگنال: نشانگر قدرت فروشندگان و احتمال تغییر روند به سمت کاهش قیمت است.
3. الگوی دوجی سنجاقک (Dragonfly Doji):
توضیح: در این الگو، قیمت باز شدن و بسته شدن به یکدیگر نزدیک است و سایه پایینی بلند دارد. شکل این الگو شبیه یک سنجاقک است.
سیگنال: نشانگر قدرت خریداران و احتمال تغییر روند به سمت افزایش قیمت است.
4. الگوی دوجی چهار قیمت (Four Price Doji):
توضیح: این الگو زمانی ایجاد می‌شود که قیمت باز شدن، بسته شدن، بالاترین، و پایین‌ترین قیمت یکسان باشند.
سیگنال: نشانگر تعداد قابل توجهی از عدم تعیین و نقطه برخورد خریداران و فروشندگان است.
این الگوها تنها چند نمونه از انواع الگوهای دوجی هستند، و هرکدام می‌توانند مفید برای تحلیل بازار باشند. برای استفاده کامل، ترکیب با الگوها و شرایط دیگر بازار مورد نظر مهم است.
الگوی کندل هارامی (Harami):
توضیح:
الگوی کندل هارامی یک الگوی کندل استیک است که در زبان ژاپنی به معنی “ممنوع” یا “محرم” است. این الگو یک نشانه احتمالی برای تغییر در روند بازار است و معمولاً در انتهای یک حرکت قیمتی قوی ظاهر می‌شود.
ویژگی‌ها:
1. الگوی کندل هارامی از دو کندل تشکیل شده است. کندل اولیه دارای بدنه بزرگ است و در جهت روند حالت فعلی حرکت می‌کند.
2. کندل دوم (یا کندل داخلی) در داخل بدنه کندل اولیه قرار می‌گیرد و بدنه کوچکتری دارد.
انوع الگوی هارامی:
1. هارامی خنثی (Neutral Harami): کندل داخلی کوچکتر از بدنه کندل اولیه است.
2. هارامی الحاقی (Bullish Harami): کندل داخلی با رنگ سفید (صعودی) و کوچکتر از بدنه کندل اولیه است.
3. هارامی الحاقی (Bearish Harami): کندل داخلی با رنگ سیاه (نزولی) و کوچکتر از بدنه کندل اولیه است.
سیگنال:
الگوی هارامی نشانگر تقاضا برابر با عرضه است و ممکن است به انقلاب در روند بازار اشاره کند.
هارامی الحاقی الگوی قوی‌تری به شمار می‌رود. اگر هارامی الحاقی در زیر یک مقاومت مهم ظاهر شود، احتمال افزایش قیمت بیشتر است. به همین ترتیب، اگر هارامی الحاقی در بالای یک سطح پشتیبان ظاهر شود، احتمال نزول بیشتر است.
نکته:
هرچه تأییدیه الگوی هارامی با حجم بیشتری همراه باشد، قدرت این الگو بهتر خواهد بود.
الگوی کندل انبرک پایینی (Tweezers Bottom):
توضیح:
الگوی کندل انبرک پایینی یک الگوی قابل توجه در تحلیل تکنیکال است که زمانی ایجاد می‌شود که دو کندل با سایه‌های پایینی مشابه یکدیگر در نزدیکی یکدیگر ظاهر می‌شوند. این الگو معمولاً به عنوان یک نشانگر انقلاب از نزول به صعود در بازار تلقی می‌شود.
ویژگی‌ها:
1. دو کندل به تنهایی با سایه‌های پایینی مشابه یکدیگر در نزدیکی یکدیگر قرار می‌گیرند.
2. کندل دوم باز شدن و بسته شدن نسبت به کندل اولیه به صورت مشابه و در نزدیکی یکدیگر است.
سیگنال:
الگوی کندل انبرک پایینی نشانگر احتمالی انقلاب از نزول به صعود است. ظاهر شدن این الگو در انتهای یک نزول ممکن است نشانه تغییر جهت بازار به سمت صعود باشد.
این الگو تأکید می‌کند که فروشندگان نمی‌توانند قیمت را به سطح پایین‌تری ببرند و خریداران در آن نقطه ایجاد انقلاب کنند.
نکته:
هرچه حجم معاملات در زمان ظاهر شدن الگوی کندل انبرک پایینی بیشتر باشد، تأییدیه الگو قوی‌تر خواهد بود.
این الگو می‌تواند در نقاط حمایت (سطوح مهم پایینی) ظاهر شود و نشان‌دهنده ضعف فروشندگان و قدرت خریداران باشد.
معرفی الگوهای پر تکرار کندل استیک صعودی و نزولی
ما الگوهای شمعدانی را براساس سیگنال‌های آنها به سه نوع مختلف تقسیم می‌کنیم. این دسته‌بندی شامل الگوهای شمعدانی صعودی، خرسی، و خنثی است.
الگوهای شمعی پرتکرار صعودی (کندل استیک صعودی قوی)
1-کندل اینگالفینگ صعودی (bullish engulfing)
الگوی بولیش اینگالفینگ یک الگوی شمعی در تحلیل فنی است که در چارت‌های کندل استیک مشاهده می‌شود و نشان‌دهنده تغییر جهت در بازار نزولی به صعودی است.
2. کندل اینگالفینگ صعودی (Bullish Candle): معمولا برای ظهور این الگو، در ادامه یک روند یک شمع (کندل) تشکیل می‌شود که بدنه آن به طور کامل بدنه کندل قبلی را engulf می‌پوشاند. این کندل نشان‌دهنده افزایش ناگهانی در قیمت و تقویت خریداران است.
نقاط قوت الگوی بولیش (صعودی) اینگالفینگ شامل این موارد می‌شوند:
- نمایانگر نقطه عطف: ظاهر این الگو ممکن است نشان‌دهنده تغییر جهت در بازار باشد و از روند نزولی به روند صعودی یا حداقل متوقف شدن افت قیمت باشد.
- تقویت نیروی خریداران: اگر در یک روند شمع صعودی با بدنه بزرگتر که شمع نزولی را می‌پوشاند،ظاهر شود نشان‌دهنده افزایش ناگهانی قدرت خریداران است.
نکته: برای اطمینان از صحت سیگنال الگو، باید از سایر ابزارهای فنی برای تایید استفاده کرد.
۲. الگو چکش صعودی (Hammer)
الگوی چکش صعودی (Hammer) یک الگوی کندلی تحلیل تکنیکال است که در نمودارهای قیمتی مشاهده می‌شود. این الگو معمولاً در پایان یک روند نزولی ظاهر می‌شود و نشان‌دهنده تغییر جهت قیمت از نزول به صعود است. الگوی چکش صعودی شامل یک شمع کندلی است که دارای مشخصات زیر می‌باشد:
1. سایه پایینی (Lower Shadow): سایه پایین چکش نمایانگر اختلاف بین قیمت باز و قیمت پایانی یک دارایی در طول بازه زمانی مشخص است. این سایه نشان‌دهنده فشار فروشندگان در ابتدای بازار است.
2. بدنه (Body): بدنی کندل چکش نسبت به سایه پایینی کوچک تر هست و معمولاً به رنگ سبز یا سفید است. بدنی نشان‌دهنده تغییر جهت از سمت نزولی به صعودی است و نقطه بسته شدن قیمت بالاتر از نقطه باز شدن آن قرار دارد.
3. سایه بالایی (Upper Shadow): سایه بالا نسبت به سایه پایین کوتاهتر است و نشان‌دهنده اختلاف بین قیمت بسته شدن دارایی با بالاترین قیمت آن است.
الگوی چکش صعودی نمایانگر ضعف فروشندگان و تغییر جهت به سمت روند صعودی است.
۳. کندل چکش معکوس Inverted Hammer
کندل چکش معکوس (Inverted Hammer) یک الگوی نمودار کندلی است که به عنوان یک نشانه انعطاف‌پذیری (reversal) در بازار مالی شناخته می‌شود. این الگو معمولاً در نقاط پایانی یک روند نزولی (downtrend) ظاهر می‌شود و ممکن است به تغییر جهت قیمت اشاره کند.
در کندل چکش معکوس، سایه پایین نمایانگر فشار فروش نسبت به قیمت باز شدن دارایی در بازه زمانی مشخص است و بدنه کندل که در بالای سایه بالا قرار دارد، نشانگر تغییر جهت از روند نزولی به صعودی در بازار است. در صورتی که این الگو با حجم معاملات بالا همراه باشد، احتمال تأیید این تغییر جهت افزایش می‌یابد.
برخی از ویژگی ها و ویژگی های قابل شناسایی چکش معکوس عبارتند از :
- شمعی با بدنه کوتاه و سایه بلند ( تقریبا به اندازه 2 x شمع )
- می‌تواند قرمز یا سبز باشد , بسته به قدرت برگشت قیمت
- در این کندل قیمت باز و بسته شدن دارایی تقریبا یک سان است
- در انتهای یک روند نزولی ظاهر می‌شود
الگوهای شمعی پرتکرار نزولی (کندل استیک نزولی قوی)
1-کندل انگالفینگ نزولی (Bearish Engulfing)
کندل انگالفینگ نزولی (Bearish Engulfing) یک الگوی نمودار کندلی در تحلیل تکنیکال است که نشان‌دهنده احتمال ادامه‌ی روند نزولی در بازار مالی است. این الگو زمانی ایجاد می‌شود که یک شمع قیمتی با بدنه مثبت (سبز) کامللا به یک شمع با بدنه ی منفی (قرمز) پوشانده شود. به عبارت دیگر، بدنه شمع نزولی “بلندتر” از بدنی شمع مثبت یا صعودی قبلی است و کل بدن شمع قبلی را می‌پوشاند.
مشخصات کلیدی کندل انگالفینگ نزولی:
1. بدنه شمع: بدن شمع نزولی بلندتر از بدن شمع قبلی (صعودی) است و به عنوان نمایانگر فشار فروش قوی تر تفسیر می‌شود.
2. رنگ کندل: بدن شمع نزولی معمولاً به رنگ قرمز یا سیاه است و بدن شمع قبلی معمولاً به رنگ سبز یا سفید است. این تفاوت رنگ نشان‌دهندهٔ انتقال از صعود به نزول است.
3. سایه‌ها: سایه شمع نزولی ممکن است دارای طول بیشتری نسبت به سایه شمع قبلی باشد. سایه بالایی از بالای بدنه کندل قبلی شروع می‌شود و تا پایین آن ادامه دارد.
کندل انگالفینگ نزولی نشان‌دهنده تسلط فروشندگان در بازار است و احتمال نزول قیمت در زمان آینده را نشان می‌دهد. تاییدیه این الگو با اطلاعات دیگری مانند حجم معاملات و تأییدیه الگوهای دیگر ممکن است مفید باشد.
۲. الگوی مرد به دار آویخته (Hanging Man)
الگوی مرد به دار آویخته (Hanging Man) یک الگوی نمودار کندلی در تحلیل تکنیکال است که معمولاً در انتهای روند صعودی ظاهر می‌شود و ممکن است نشان‌دهنده تغییر جهت روند از صعودی به نزولی باشد. این الگو با الگو های دیگری مانند الگوی چکش به شدت شبیه است، با این تفاوت که مرد به دار آویخته در انتهای یک روند صعودی قرار می‌گیرد.
مشخصات کلیدی الگوی مرد به دار آویخته:
1. بدنه کندل: بدنه کندل مرد به دار آویخته معمولاً کوچک است و سایه پایین بلندی دارد.
2. سایه پایین (Lower Shadow): سایه پایین مرد به دار آویخته نشان‌دهنده اختلاف بین قیمت باز (قیمت ابتدایی) و قیمت پایانی (قیمت بسته) یک دارایی در طول بازه زمانی است. طول سایه پایین بلندتر از بدنه کندل است.
3. سایه بالا (Upper Shadow): در الگوی مرد به دار آویخته، سایه بالا ممکن است وجود داشته باشد یا نداشته باشد. اگر وجود داشته باشد، طول آن نسبت به بدنه کندل کوتاهتر است.
الگوی مرد به دار آویخته نشان‌دهنده نقطه‌ای در بازار است که خریداران ابتدا کنترل را داشتند، اما در انتهای دوره مشخص، فشار فروش به وجود آمده است. این می‌تواند نشانگر ضعف احتمالی باشد و در صورت تأیید با اطلاعات دیگری مانند حجم معاملات یا الگوهای فنی دیگر، ممکن است اهمیت بیشتری پیدا کند.
۳. الگوی کندل استیک ستاره دنباله دار (Shooting Star)
الگوی کندل‌استیک ستاره دنباله دار (Shooting Star) یک الگوی نمودار کندلی در تحلیل تکنیکال است که به عنوان نشانگر احتمال تغییر جهت از روند صعودی به نزولی شناخته می‌شود. این الگو معمولاً در انتهای یک روند صعودی ظاهر می‌شود و به وضوح به شکل یک ستاره دنباله دار شباهت دارد.
مشخصات کلیدی الگوی کندل استیک ستاره دنباله دار:
1. بدنه کندل: بدن کندل ستاره دنباله دار به طور کلی کوچک است و معمولاً در بالای محیط شمع قرار دارد.
2. سایه پایین (Lower Shadow): سایه پایین بلند است و نشان‌دهنده فاصله بین قیمت باز و قیمت پایانی دارایی در طول بازه زمانی است.
3. سایه بالا (Upper Shadow): در الگوی ستاره دنباله دار، سایه بالا ممکن است وجود داشته باشد یا نداشته باشد. اگر وجود داشته باشد، طول آن نسبت به بدنه کندل کوتاهتر است.
الگوی کندل استیک ستاره دنباله دار نشان‌دهندهٔ ضعف خریداران در انتهای یک روند صعودی است. این ضعف نشان‌دهندهٔ این است که در اوج بازار، فروشندگان قدرت کنترل را به دست گرفته‌اند و احتمال نزول قیمت در زمان آینده وجود دارد.
انواع الگو ها در بدنه کندل استیک
انواع بدنه‌ها در کندل‌ها دارای نشانه های زیادی هستند. اندازه بزرگ بدنه در کندل‌ها به معنای قدرت بیشتر خریداران یا فروشندگان در بازار است. هرچه بدنه کندل بزرگتر باشد، این قدرت نیز بیشتر است. برای تشخیص اینکه کدام بدنه نمایانگر خریداران و کدام بدنه نمایانگر فروشندگان است، به رنگ بدنه توجه کنیم. اگر رنگ بدنه کندل استیک سفید باشد، این نشانگر قدرت بیشتر خریداران در بازار است.
بدنه بلند کندل و رنگ سفید کندل، نشانگر مهمترین قدرت خریداران است. اگر کندل سفید در محدوده حمایت تشکیل شود، ممکن است نشانگر قوی‌تری از صعود قیمت سهم باشد. بر همین اساس، اگر رنگ بدنه کندل تیره باشد، این نشانگر قدرت بیشتر فروشندگان است. بدنه بلند کندل و رنگ تیره کندل، نشانگر مهمترین قدرت فروشندگان است.
اگر کندل مشکی در محدوده مقاومت تشکیل شود، این ممکن است نشانگر قوی‌تری از کاهش قیمت سهم باشد. هنگامی که قیمت بسته شدن سهم پایین‌تر از قیمت باز کندل باشد، بدنه کندل به رنگ مشکی است، و هنگامی که قیمت بسته شدن سهم بالاتر از قیمت باز کندل باشد، بدنه کندل به رنگ سفید است.
انواع الگوها در سایه کندل استیک ها
در کندل‌های شمعی، سایه‌ها بیانگر بالاترین و پایین‌ترین قیمت روز در بازار سهام هستند. در تحلیل تکنیکال، زمانی که قیمت باز و بسته شدن سهم با بیشترین و کمترین قیمت مساوی باشد، سایه تشکیل نمی‌شود. باید توجه داشت که سایه‌های بالا و پایین در نمودار کندل استیک دارای اهمیت خاصی در تحلیل تکنیکال می‌باشند.
سایه‌های بلند در کندل‌ها نیز نشانگر این هستند که معاملات در خارج از محدوده قیمت باز و بسته شدن سهم انجام شده است. در صورتی که سایه بالایی در یک کندل بلند وجود داشته باشد، این نشان‌دهنده حضور خریداران در بازار است. این موضوع می‌تواند به افزایش قیمت سهم منجر شود، اما همچنان نشان‌دهنده وجود پر قدرت فروشندگان در مارکت نیز باشد که باعث می‌شود سهم در محدوده قیمت پایانی بسته شود. به عبارت دیگر، سایه بالایی در کندل بلند نشان‌دهنده نبرد میان خریداران و فروشندگان است.
همچنین، اگر سایه پایینی در یک کندل بلند وجود داشته باشد، این نشان‌دهنده حضور پر قدرت فروشندگان است. این موضوع امکان دارد منجر به کاهش قیمت سهم شود، اما همزمان نشان‌دهنده وجود قدرت خریداران نیز است که باعث می‌شود سهم در محدوده قیمت ابتدایی بسته شود.
3 نکته کلیدی برای معامله با کندل استیک ها:
هنگام مطالعه الگوهای معاملاتی شمعدانی، همیشه باید این نکات مهم را در نظر داشته باشید:
۱. همیشه منتظر تایید باشید و تنها با مشاهده الگو وارد معامله نشوید:
معامله گران متخصص معاملات را براساس یک الگوی شمعی اجرا نمی‌کنند؛ آنها معمولا منتظر تاییدهای بیشتری هستند که نشان می‌دهد قیمت قبل از ورود به هر معامله ای در جهت پیش بینی شده حرکت می‌کند. برای مثال، در یک روند نزولی، ظاهر چکش کافی نیست که بگوییم قیمت بلافاصله صعودی خواهد شد. یک تاجر خبره منتظر شکل گیری شمعدان‌های بیشتر می‌ماند یا از شاخص‌های فنی برای تایید استفاده می‌کند. استفاده از تاییدیه‌های مختلف یک تلاقی ایجاد می‌کند که به معامله گران اطمینان بیشتری در هر موقعیتی که می‌خواهند وارد شوند، می‌دهد.
۲. هر الگو داستان مجزای خود را دارد:
نسبت دادن یک زنجیره خاص از رویدادها به هر الگو دشوار است، که به این معنی است که زمان‌هایی وجود دارد که یک تاجر ممکن است الگوهای مشابه را به طور متفاوت براساس اطلاعات بازار بیشتر تفسیر کند. تفسیر درست یک الگوی شمعدانی نیز ممکن است از شما بخواهد که داده‌های تاریخی بازار را در تحلیل خود بگنجانید. هر الگوی شمعدانی یک داستان منحصر به فرد دارد که آن را از الگوی مشابه قبلی متمایز می‌کند.
۳. نقاط باز و بسته شدن قیمت ها در الگوهای شمغی بسیار مهم است:
اگرچه شمعدان‌ها شکل‌های مختلفی دارند و اطلاعات مختلفی را نشان می‌دهند، معامله گران قیمت نیز قیمت باز و بسته کردن شمع‌ها را در تحلیل‌های خود در نظر می‌گیرند. این قیمت‌ها به اندازه شکل شمع مهم هستند، زیرا شما نمی‌توانید اطلاعات نمودار را بدون در نظر گرفتن آنها به درستی تفسیر کنید.
کلام پایانی:
تحلیلگران در بازار های مالی باید با مفاهیم و الگوهای مختلف کندل‌استیک در تحلیل تکنیکال آشنا باشند. کندل‌ها اطلاعات قابل اعتمادی را در اختیار معامله‌گران در بازارهای مالی قرار می‌دهند. هر الگوی کندل در تحلیل تکنیکال دارای قوانین خاصی است و این آگاهی از الگوها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که هر تحلیل‌گر تکنیکال باید در کنار سایر روش‌ها به آنها اشراف کامل داشته باشد.
بسیاری از فعالان بازار ارزهای دیجیتال، به‌ویژه کسانی که سود قابل توجهی از این بازار کسب می‌کنند، الگوهای کندل یا شمعی (Candle Stick) را با سطوح فیبوناچی و یا فیلترهای کاربردی دیگر در بازار ترکیب می‌کنند. این ترکیب مهم به‌نظر می‌رسد زیرا در موفقیت در بازارهای مالی ، ترکیب و استفاده همزمان از روش‌های مختلف می‌تواند شانس موفقیت را چند برابر افزایش دهد. به عبارت دیگر، یک دید چندزاویه‌ای و یک ترکیب هوشمندانه از ابزارها و روش‌های مختلف، کلید موفقیت در معاملات بورسی می‌تواند باشد.
ما در این مطلب از صرافی ارز هشت، به معرفی و آموزش الگوهای کندل استیک پرداختیم، امیدواریم که با استفاده از این نکات پاسخ سوالات خود را در این باره به دست آورید و مهم ترین الگو ها را بشناسید.
نظرات