اصطلاحا بسیار زیادی در حوزه ارزهای دیجیتال وجود دارد و اگر با مهم ترین آن ها آشنایی نداشته باشیم نمی توانیم به خوبی در حوزه بازارهای مالی به راحتی به معامله کردن بپردازیم. یکی از این اصطلاحات مهم استاپ لاس یا حد ضرر است. stop loss ابزاری است که به معامله گران در هر بازار مالی کمک می‌کند تا از وقوع ضررهای بزرگ در هر شرایطی جلوگیری کنند. استفاده از این ابزار مالی برای همه تریدر ها چه حرفه ای و چه مبتدی لازم است، چرا که گاهی شرایط غیر قابل پیش بینی می‌شود و تنها حد ضرر است که می‌تواند شرایط را تحت کنترل درآورد. لذا کسب اطلاعات در این باره بسیار مهم است.
ما در این مطلب از وبلاگ ارز هشت می‌خواهیم به بررسی این مفهوم بپردازیم و به این پرسش پاسخ دهیم که استاپ لاس چیست و چرا تریدرهای ارز دیجیتال باید از آن استفاده کنند. بنابراین توصیه می‌کنیم برای کسب اطلاعات در این زمینه تا پایان مطلب با ما همراه بمانید.
استاپ لاس چیست؟
استاپ لاس یک ابزار معاملاتی است که برای محدود کردن حداکثر ضرر یک معامله طراحی شده است. این ابزار به صورت خودکار دارایی‌ها را لیکوئید کرده و از وقوع ضرر احتمالی جلوگیری می‌کند. استاپ لاس در معاملات با ارزهای دیجیتال با توجه به وضعیت بازار، در سناریوهای مختلف، به کار می‌رود. با توجه به نوسانات بازار، جلوگیری از ضرر گاهی اوقات دشوار است، اما استاپ لاس به عنوان یک ابزار کارآمد، حتی برای معامله‌گران جدید و تازه‌کار می‌تواند مفید باشد. بهترین راه برای جلوگیری از ضرر در بازار ارزهای دیجیتال، تنظیم استاپ لاس برای هر معامله و به ویژه در معاملات روزانه است.
استفاده از استاپ لاس:
بر خلاف سفارش محدود که هدف آن کسب سود از روندهای بازار است، استاپ لاس برای کاهش زیان‌های احتمالی به کار می‌رود. این روش نه‌تنها به بهبود سود کمک می‌کند، بلکه با افزایش کنترل تریدر بر روی عامل ریسک تجارت، گسترش انتخاب‌های استراتژیک معامله‌گر را فراهم می‌سازد. برای استفاده مؤثر از استاپ لاس، مهم است که معامله‌گر به پیش‌بینی رفتار بازار ادامه دهد و حد ضرر را متناسب با این پیش‌بینی تنظیم کند. در غیر این صورت، ممکن است نه‌تنها از جلوگیری از ضرر بهره‌مند نشود بلکه آن را افزایش دهد. بنابراین، معامله‌گر با داشتن درکی دقیق از رفتار بازار، باید به‌طور هوشمندانه اقدام به انتخاب هم زمان مقدار و نوع استاپ لاس نماید.
مزایا و معایب استفاده از بلاک چین در معاملات ارز دیجیتال
سفارش های توقف ضرر مزایای قابل توجهی دارند اما محدودیت هایی نیز دارند که در ادامه به توضیح آن ها می‌پردازیم.
مزایا استاپ لاس:
- به حداقل رساندن تاثیر احساسات: محدودیت های توقف ضرر به معامله گران اجازه می دهد تا به جای تسلیم شدن در برابر فشارهای احساسات خود، بر شرایط بازار و تحمل ریسک خود تمرکز کنند.
- کاهش ریسک: از آنجا که تحمل ریسک یکی از عواملی است که بر حد توقف تعیین شده تاثیر می گذارد، یک معامله گر تصمیمات تجاری را براساس سطح ریسکی که می تواند کنترل کند، اتخاذ خواهد کرد.
معایب استاپ لاس:
تفاوت های سفارش بازار: ماهیت متغیر صنعت رمزارز به این معنی است که ممکن است برخی سفارش ها پر نشوند؛ زیرا در زمانی که طول می کشد سفارش بازار فعال شود، قیمت بیشتر کاهش می یابد.
استاپ معامله در هنگام نوسان های کوتاه مدت: یک حد توقف ضرر ممکن است منجر به خروج معامله گر از موقعیت پس از یک حرکت قیمت منفی کوتاه مدت شود. اگر بازار افزایش یابد و قیمت بیش از سطوح قبلی افزایش یابد، معامله گر سود بالقوه خود را از دست خواهد داد.
انواع استاپ لاس:
استراتژی حد ضرر یا استاپ لاس دارای انواع مختلفی است که در ادامه به توضیح هر یک از آن‌ها پرداخته می‌شود:
1. استاپ لاس کامل (Full):
در این روش، معامله‌گر یک حد ضرر مشخص تعیین می‌کند. اگر قیمت ارز به پایین‌تر از این حد برسد، ارزها به‌طور خودکار به فروش می‌رسند. این روش از آن جهت مزایا دارد که معامله‌گر می‌تواند بیشتر از حد ضرر تعیین‌شده خود ضرر نکند و در صورت افت قیمت، دوباره دارایی‌های دیجیتال بیشتری از قبل خریداری کند.
2. استاپ لاس جزئی (Partial):
در این روش، معامله‌گر در صورت رسیدن به حد ضرر، مقداری از دارایی‌ها را به فروش می‌رساند. این روش در بازارهای بسیار نوسانی، به ویژه در بازار ارزهای دیجیتال، موثر است. در صورت کاهش قیمت، بخشی از دارایی‌ها به فروش می‌رود و بخشی دیگر باقی می‌ماند. اگر قیمت ارز دوباره افزایش یابد، به سود معامله‌گر ختم می‌شود، اما در صورت ادامه کاهش قیمت، تنها زیان محدودی وارد می‌شود.
3. استاپ لاس دنبال‌کننده (Trailing):
در این روش، حد ضرر با توجه به نوسانات قیمت ارز دیجیتال تعیین می‌شود. معامله‌گر یک گستره بین قیمت دارایی جاری و حد ضرر تعیین می‌کند. در صورت افزایش قیمت، حد ضرر نیز افزایش می‌یابد ولی در صورت کاهش، تغییری نمی‌کند. اگر قیمت به مقدار تعیین‌شده برسد، دستور استاپ لاس صادر می‌شود.
استفاده از استراتژی استاپ لاس چه ریسک هایی را به دنبال دارد؟
استفاده از استراتژی استاپ لاس، همانند هر استراتژی مدیریت ریسک دیگری، با ریسک‌های خود همراه است. در ادامه به برخی از ریسک‌های مرتبط با استفاده از استراتژی استاپ لاس اشاره می‌شود:
- 1. ریسک اجرایی:
در شرایط بازاری که نوسانات قوی دارد یا در زمان اخبار مهم، قیمت‌ها ممکن است به سرعت تغییر کنند. استفاده از حد ضررهای ثابت یا تعیین شده به صورت دستی ممکن است در شرایط اجرایی مشکلات ایجاد کند. - 2. ریسک ارزی:
اگر معاملات در بازارهای خارجی انجام شود، تغییرات نرخ ارز می‌تواند به معاملات تأثیر بگذارد و حد ضررها را به صورت متغیر کند. - 3. یسک قیمت:
- در بازارهای پرنوسان یا با حجم معاملات زیاد، قیمت‌ها به سرعت تغییر کرده و ممکن است حد ضررها را سریعاً فعال کنند، در نتیجه معامله‌گر ممکن است با خسارت‌های بیشتری مواجه شود.
- 4. ریسک فنی:
مسائل فنی مانند اختلال در اتصال اینترنت یا نرم‌افزارهای معاملاتی می‌توانند باعث ناتوانی در اجرای سریع حد ضررها شوند. - 5. ریسک دور زدن حد ضرر:
در برخی مواقع، قیمت‌ها ممکن است به سرعت به نقاطی نزدیک به حد ضرر برسند و سپس به سرعت به سمت معکوس حرکت کنند. این ممکن است به نتیجه برسد که حد ضرر فعال نشود و معامله‌گر به خسارت بیشتری برخورد کند. - 6. ریسک روانی:
حد ضررهای متغیر و ناپایدار ممکن است بر روی حالت روحی معامله‌گر تأثیر بگذارد و باعث اتخاذ تصمیمات نادرست یا عجولانه شود. - 7. عدم اطمینان در بازار:
در شرایط بازار ناپایدار یا نامعلوم، محدودیت‌های استاپ لاس ممکن است عدم اطمینان را بیشتر کند و تصمیمات معاملاتی را پیچیده‌تر سازد. - 8. تغییر شرایط بازار:
در صورتی که شرایط بازار به طور ناگهانی تغییر کنند (مثلاً به دلیل اخبار عجله‌ای)، استراتژی استاپ لاس ممکن است در مقابل این تغییرات مقاومت نشود و باعث خسارات بیشتری شود.
برای کاهش ریسک‌ها، معامله‌گران باید با دقت حد ضررها را تعیین کرده و با شرایط بازار آشنا باشند. همچنین، استفاده از سیستم‌های معاملاتی اتوماتیک و مطالعه‌ی دقیق شرایط بازار می‌تواند به بهبود مدیریت ریسک کمک کند.
اهمیت استاپ لاس چیست؟
1-اهمیت حد ضرر در بازار ارز دیجیتال
حد ضرر یک اهمیت بسیار بالا در بازار ارز دیجیتال دارد، زیرا بسیاری از افراد به دلیل بی‌توجهی به این ابزار، سرمایه خود را از دست داده‌اند. اعتقاد به اینکه در بازارهای مالی همه چیز ممکن است اتفاق بیافتد، باعث می‌شود که هیچ وقت معامله‌ای بدون تعیین حد ضرر انجام ندهید. این اصل برای هر دو دسته معامله‌گر دید کوتاه‌مدت و بلندمدت در بازار ارز دیجیتال اهمیت دارد. حد ضرر نه تنها برای جلوگیری از ضرر بیشتر بلکه در برخی مواقع به عنوان نقطه خروج برای حفظ سود نیز استفاده می‌شود.
2-اهمیت حد ضرر برای معامله‌گران
معامله‌گران، که افرادی هستند که بدون توجه به ارزش دارایی و بر اساس نوسانات قیمت آن اقدام به خرید و فروش می‌کنند، باید با این نکته آشنا باشند که تعیین حد ضرر برای آن‌ها چقدر اهمیت دارد. با توجه به تعداد زیاد معاملاتی که یک نوسان‌گیر ممکن است در یک بازه زمانی انجام دهد و نوسانات شدید بازار ارز دیجیتال، ورود به هر معامله بدون تعیین حد ضرر می‌تواند به معنای از دست دادن کل سرمایه باشد.
3-اهمیت حد ضرر برای سرمایه‌گذاران
تعریف سرمایه‌گذار از هر فردی که بر اساس ارزش واقعی یک دارایی و با توجه به آینده‌ای طولانی‌مدت، اقدام به خرید یا فروش آن دارایی می‌کند. برای سرمایه‌گذاران، هدف اصلی از معاملات، بهره‌مندی از مزایای اقتصادی دارایی است که به تنهایی شامل سود ناشی از نوسان قیمت نمی‌شود. در نتیجه، تعیین حد ضرر برای سرمایه‌گذاران ممکن است با پیچیدگی‌های بسیاری همراه باشد، اما این اقدام می‌تواند به آن‌ها کمک کند تا از خطاهای احتمالی در تحلیل تکنیکال که در بازار ارز دیجیتال وجود دارد، جلوگیری کنند.
نتیجه‌گیری
در این مقاله، سعی شد به طور جامع توضیح داده شود که چرا تعیین حد ضرر ضروری است و چگونه می‌توانید از آن در معاملات خود بهره‌مند شوید. حد ضرر به عنوان یک ابزار کلیدی در مدیریت ریسک عمل می‌کند و در زمان نوسانات بازار رمزارزها به شما کمک می‌کند. از این جهت، این ابزار به شما کمک می‌کند تا از اشتباهات متداول مانند فروش زودهنگام یا بازخرید ناشی از اضطرابات خودداری کرده و معاملات خود را با اطمینان انجام دهید. امیدواریم که این مقاله به شما کمک کرده باشد تا از حد ضرر به طور کامل بهره‌مند شوید و اعتماد به نفس لازم برای مواجهه با بازار را پیدا کنید.
پرسش و پاسخ در مورد حد ضرر
آیا تعیین حد ضرر، ضروری است؟
یکی از بزرگترین ترس‌های مرتبط با ترید در بورس، بازار فارکس یا رمزارزها، از دست دادن تمام سرمایه است. بنابراین، تعیین حد ضرر به عنوان یک استراتژی مدیریت ریسک بسیار ضروری است و می‌تواند به شما کمک کند تا این ترس را کاهش دهید.
حد ضرر را در کجا باید قرار دهیم؟
تعیین مکان حد ضرر به طور عملی به نحوه معامله و سبک تجارت شما بستگی دارد. هیچ نقطه یکسانی برای همه وجود ندارد و این موضوع کاملاً به میزان ریسکی که شما می‌پذیرید، بستگی دارد.
فرق حد ضرر با سفارش محدود چیست؟
سفارش محدود یک نوع از حد ضرر است، اما در زمانی که به سطح توقف قیمت می‌رسد، سفارش شما به یک سفارش محدود تبدیل می‌شود و تنها در صورت رسیدن به یا بالاتر از سطح محدود شده، اجرا می‌شود.
