الگوی سر و شانه چیست و چگونه باید از آن استفاده کرد؟

در بازار ارزهای دیجیتال به دلیل نوسانات زیاد ارزها، تریدرها برای فعالیت از ابزارهای مختلفی برای تجزیه و تحلیل بازار استفاده می‌کنند و برای معاملات خود تصمیم می‌گیرند. تحلیل تکنیکال یکی از رایج‌ترین این روش هاست که در آن بررسی الگوهای نموداری در تشخیص روند بسیار مهم است. در این رابطه یکی از پر استفاده‌ترین الگو‌ها الگو سرشانه است که با نام Head and Shoulders Pattern شناخته می‌شود. این الگو به معامله گران کمک می‌کند تا حرکات احتمالی قیمت ارزهای مختلف در آینده را بررسی کنند. ما در این مطلب از وبلاگ ارز هشت قصد داریم تا شما را با این الگو معاملاتی بیشتر آشنا کنیم. اگر از علاقه مندان به تحلیل تکنیکال هستید با ما در ادامه مطلب همراه باشید.

الگوی سر و شانه چیست؟

بررسی انواع الگوی سر و شانه

همانطور که گفتیم الگوی سر و شانه از مهم ترین و قدیمی ترین موارد در تحلیل تکنیکال استو در چارت این الگو به دو صورت قابل بررسی است که در ادامه هر یک از این موارد را به طور کامل توضیح می‌دهیم:

1-الگوی سر و شانه استاندارد یا سر و شانه سقف:

الگوی سر و شانه سقف یکی از شناخته‌شده‌ترین الگوهای کلاسیک در تحلیل تکنیکال است که برای پیش‌بینی بازگشت روند صعودی و شروع روند نزولی در بازارهای مالی، از جمله بورس و ارز دیجیتال، به کار می‌رود. این الگو به دلیل شکل ظاهری خود، که شبیه به سر و دو شانه است، به این نام شناخته می‌شود.

مشخصات الگوی سر و شانه سقف:

• سه قله: شامل یک قله بلندتر در وسط (سر) و دو قله کوتاه‌تر در طرفین (شانه‌ها)
• خط گردن: خطی که نقاط برخورد سر و شانه‌ها را به هم وصل می‌کند
• حجم معاملات: افزایش حجم معاملات در زمان شکست خط گردن

نحوه شناسایی الگوی سر و شانه سقف:

1. تشخیص قله‌ها: اولین قدم برای شناسایی این الگو، یافتن سه قله در نمودار قیمت است. قله وسط (سر) باید از هر دو قله دیگر (شانه‌ها) بلندتر باشد.
2. تعیین خط گردن: خط گردن خطی است که نقاط برخورد سر و شانه‌ها را به هم وصل می‌کند. خط گردن باید یک خط صاف یا تقریباً صاف باشد.
3. بررسی حجم معاملات: در زمان شکست خط گردن، حجم معاملات به طور قابل توجهی افزایش می‌یابد.

نکات مهم در شناسایی الگوی سر و شانه سقف:

• شیب خط گردن: هر چه شیب خط گردن ملایم‌تر باشد، الگو از اعتبار بیشتری برخوردار خواهد بود.
• اندازه سر و شانه‌ها: سر باید از هر دو شانه بلندتر باشد.
• تایید الگو: الگو پس از شکست خط گردن و به شرط تایید با اندیکاتورهای دیگر، معتبر خواهد بود.

کاربرد الگوی سر و شانه سقف:

• شناسایی نقطه ورود برای معامله فروش: پس از شکست خط گردن، معامله‌گران می‌توانند با استفاده از این الگو، نقطه ورود مناسبی برای معامله فروش (کوتاه کردن) پیدا کنند.
• پیش‌بینی روند نزولی آتی: این الگو می‌تواند به معامله‌گران در پیش‌بینی روند نزولی آتی بازار و تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر کمک کند.
• تعیین حد ضرر برای معاملات خرید: معامله‌گران می‌توانند با استفاده از این الگو، حد ضرر مناسبی برای معاملات خرید خود (معاملات لانگ) تعیین کنند.

مزایای الگوی سر و شانه سقف:

• سادگی و سهولت شناسایی: این الگو به راحتی قابل شناسایی است و نیاز به دانش و تخصص پیچیده ندارد.
• قابلیت اعتماد بالا: این الگو یکی از الگوهای قابل اعتماد در تحلیل تکنیکال است که در بسیاری از موارد به طور صحیح عمل می‌کند.
• کاربرد در انواع بازارها: این الگو را می‌توان در انواع بازارهای مالی، از جمله بورس و ارز دیجیتال، به کار برد.

معایب الگوی سر و شانه سقف:

• عدم قطعیت: این الگو 100% دقیق نیست و گاهی اوقات ممکن است به طور نادرست عمل کند.
• نیاز به تایید: برای تایید اعتبار الگو، نیاز به استفاده از اندیکاتورهای دیگر و بررسی سایر عوامل تکنیکالی است.
• فریبندگی: گاهی اوقات الگوهای سر و شانه کاذب در نمودار شکل می‌گیرند که می‌توانند معامله‌گران را گمراه کنند.

2-الگوی سر و شانه معکوس یا سر و شانه کف:

لگوی سر و شانه معکوس (سر و شانه کف) یکی دیگر از الگوهای کلاسیک در تحلیل تکنیکال است که برای پیش‌بینی بازگشت روند نزولی و شروع روند صعودی در بازارهای مالی، از جمله بورس و ارز دیجیتال، به کار می‌رود. این الگو به دلیل شکل ظاهری خود، که شبیه به سر و دو شانه است، به این نام شناخته می‌شود.

مشخصات الگوی سر و شانه معکوس:

• سه قله: شامل یک قله کوتاه‌تر در وسط (سر) و دو قله بلندتر در طرفین (شانه‌ها)
• خط گردن: خطی که نقاط برخورد سر و شانه‌ها را به هم وصل می‌کند
• حجم معاملات: افزایش حجم معاملات در زمان شکست خط گردن

نحوه شناسایی الگوی سر و شانه معکوس:

1. تشخیص قله‌ها: اولین قدم برای شناسایی این الگو، یافتن سه قله در نمودار قیمت است. قله وسط (سر) باید از هر دو قله دیگر (شانه‌ها) کوتاه‌تر باشد.
2. تعیین خط گردن: خط گردن خطی است که نقاط برخورد سر و شانه‌ها را به هم وصل می‌کند. خط گردن باید یک خط صاف یا تقریباً صاف باشد.
3. بررسی حجم معاملات: در زمان شکست خط گردن، حجم معاملات به طور قابل توجهی افزایش می‌یابد.

نکات مهم در شناسایی الگوی سر و شانه معکوس:

• شیب خط گردن: هر چه شیب خط گردن ملایم‌تر باشد، الگو از اعتبار بیشتری برخوردار خواهد بود.
• اندازه سر و شانه‌ها: سر باید از هر دو شانه کوتاه‌تر باشد.
• تایید الگو: الگو پس از شکست خط گردن و به شرط تایید با اندیکاتورهای دیگر، معتبر خواهد بود.

کاربرد الگوی سر و شانه معکوس:

• شناسایی نقطه ورود برای معامله خرید: پس از شکست خط گردن، معامله‌گران می‌توانند با استفاده از این الگو، نقطه ورود مناسبی برای معامله خرید (طویل کردن) پیدا کنند.
• پیش‌بینی روند صعودی آتی: این الگو می‌تواند به معامله‌گران در پیش‌بینی روند صعودی آتی بازار و تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر کمک کند.
• تعیین حد ضرر برای معاملات فروش: معامله‌گران می‌توانند با استفاده از این الگو، حد ضرر مناسبی برای معاملات فروش خود (معاملات شورت) تعیین کنند.

مزایای الگوی سر و شانه معکوس:

• سادگی و سهولت شناسایی: این الگو به راحتی قابل شناسایی است و نیاز به دانش و تخصص پیچیده ندارد.
• قابلیت اعتماد بالا: این الگو یکی از الگوهای قابل اعتماد در تحلیل تکنیکال است که در بسیاری از موارد به طور صحیح عمل می‌کند.
• کاربرد در انواع بازارها: این الگو را می‌توان در انواع بازارهای مالی، از جمله بورس و ارز دیجیتال، به کار برد.

معایب الگوی سر و شانه معکوس:

• عدم قطعیت: این الگو 100% دقیق نیست و گاهی اوقات ممکن است به طور نادرست عمل کند.
• نیاز به تایید: برای تایید اعتبار الگو، نیاز به استفاده از اندیکاتورهای دیگر و بررسی سایر عوامل تکنیکالی است.
• فریبندگی: گاهی اوقات الگوهای سر و شانه کاذب در نمودار شکل می‌گیرند که می‌توانند معامله‌گران را گمراه کنند.

اجزای الگوی سر و شانه و ویژگی‌های آنها

الگوی سر و شانه به طور کلی دارای 3 بخش اصلی است که می‌توان به کمک آن ها خط گردن یا Neckline را نیز ترسیم کرد. اجزاء کلی این الگو عبارت اند از:

• شانه چپ یا Left Shoulder
• سر یا Head
• شانه راست یا Right Shoulder
• خط گردن یا Neckline

در الگو استاندارد یا سقف، سر و شانه‌ها به صورت قله و در نوع معکوس یا کف سر و شانه‌ها به صورت دره قابل مشاهده اند. شانه چپ یا اولین شانه زمانی تشکیل می‌شود که قیمت قصد شکستن یک خط حمایت یا مقاومت را دارد اما موفق نمی‌شود. بنابراین قیمت بر می‌گردد و به سمت خط حمایت یا مقاومت حرکت می‌کند و این بار یک سقف یا کف بلندتری نسبت به قبل می‌سازد اما بازهم شکست ناحیه رخ نمی‌دهد. اگر در حمایت یا مقاومت سوم هم شکست اتفاق نیافتد شانه سمت راست تشکیل می‌شود. این موضوع به عنوان یک سیگنال رایگان ارز دیجیتال شناخته می‌شود و شکسته شدن خط گردن یک نوع تاییدیه گرفتن از آن است.

مقایسه الگوهای سر و شانه استاندارد و معکوس

الگوهای سر و شانه استاندارد و معکوس دو ابزار قدرتمند در تحلیل تکنیکال هستند که می‌توانند به معامله‌گران در پیش‌بینی تغییر روند، شناسایی نقاط ورود و خروج در معاملات و مدیریت ریسک کمک کنند. با درک صحیح تفاوت‌ها و شباهت‌های این دو الگو، معامله‌گران می‌توانند از آن‌ها به طور موثرتر در معاملات خود استفاده کنند. اما در ادامه به مقایسه کامل این دو الگو می‌پردازیم:

مقایسه این دو نوع الگو را می‌توانید در جدول ذیل مشاهده کنید:

شباهت‌ها:

• ساختار: هر دو الگو از سه قله (سر و دو شانه) و خط گردن تشکیل شده‌اند.
• کاربرد: هر دو الگو برای پیش‌بینی تغییر روند و شناسایی نقاط ورود و خروج در معاملات به کار می‌روند.
• مزایا: هر دو الگو به دلیل سادگی و قابلیت اعتماد بالا، از محبوبیت بالایی در بین معامله‌گران برخوردارند.

تفاوت‌ها:

1. جهت روند:

• الگوی سر و شانه استاندارد: در انتهای روندهای صعودی شکل می‌گیرد و نشان‌دهنده احتمال بازگشت روند و شروع روند نزولی است.
• الگوی سر و شانه معکوس: در انتهای روندهای نزولی شکل می‌گیرد و نشان‌دهنده احتمال بازگشت روند و شروع روند صعودی است.

2. ارتفاع قله‌ها:

• الگوی سر و شانه استاندارد: سر بلندتر از هر دو شانه است.
• الگوی سر و شانه معکوس: سر کوتاه‌تر از هر دو شانه است.

3. حجم معاملات:

• در هر دو مورد در زمان شکسته شدن خط گردن حجم معاملات به طور قابل توجهی افزایش می‌یابد.

4. کاربرد در معاملات:

• الگوی سر و شانه استاندارد: برای شناسایی نقطه ورود برای معامله فروش و تعیین حد ضرر برای معاملات خرید (معاملات لانگ) به کار می‌رود.
• الگوی سر و شانه معکوس: برای شناسایی نقطه ورود برای معامله خرید و تعیین حد ضرر برای معاملات فروش (معاملات شورت) به کار می‌رود.

5. نکات مهم:

• شیب خط گردن: هر چه شیب خط گردن در هر دو الگو ملایم‌تر باشد، الگو از اعتبار بیشتری برخوردار خواهد بود.
• اندازه سر و شانه‌ها: در هر دو الگو، تناسب اندازه سر و شانه‌ها اهمیت دارد.
• تایید الگو: در هر دو الگو، برای تایید اعتبار الگو، نیاز به استفاده از اندیکاتورهای دیگر و بررسی سایر عوامل تکنیکالی است.

الگوی سر و شانه چه اطلاعاتی در اختیار ما قرار می‌دهد؟

همانطور که تا به اینجا گفتیم الگوی سر و شانه، یکی از شناخته‌شده‌ترین الگوهای کلاسیک در تحلیل تکنیکال است که اطلاعات مفیدی را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد. این الگو به دلیل شکل ظاهری خود، که شبیه به سر و دو شانه است، به این نام شناخته می‌شود.

اطلاعاتی که الگوی سر و شانه به ما می‌دهد:

1. پیش‌بینی تغییر روند:

• الگوی سر و شانه سقف: در انتهای روندهای صعودی شکل می‌گیرد و نشان‌دهنده احتمال بازگشت روند و شروع روند نزولی است.
• الگوی سر و شانه کف: در انتهای روندهای نزولی شکل می‌گیرد و نشان‌دهنده احتمال بازگشت روند و شروع روند صعودی است.

2. شناسایی نقاط ورود و خروج:

• الگوی سر و شانه سقف: معامله‌گران می‌توانند پس از شکست خط گردن، برای معامله فروش (کوتاه کردن) از این الگو استفاده کنند.
• الگوی سر و شانه کف: معامله‌گران می‌توانند پس از شکست خط گردن، برای معامله خرید (طویل کردن) از این الگو استفاده کنند.

3. تعیین حد ضرر:

• معامله‌گران می‌توانند با استفاده از این الگو، حد ضرر مناسبی برای معاملات خود (معاملات لانگ و شورت) تعیین کنند.

4. تایید اعتبار الگو:

• برای تایید اعتبار الگو، نیاز به استفاده از اندیکاتورهای دیگر و بررسی سایر عوامل تکنیکالی است.

5. فریبندگی الگو:

• گاهی اوقات الگوهای سر و شانه کاذب در نمودار شکل می‌گیرند که می‌توانند معامله‌گران را گمراه کنند.

به خاطر داشته باشید که الگوی سر و شانه 100% دقیق نیست و گاهی اوقات ممکن است عملکرد نادرستی داشته باشد.

استراتژی معامله با الگوی سر و شانه

الگو سر و شانه یک الگو ساده است اما می‌تواند به تریدرها کمک کند تا برگشت احتمالی روند را پیش بینی کنند و بر اساس آن در زمان‌های مناسب وارد یک معامله شوند. زمانی که قیمت در روند صعودی قرار دارد و الگوی سر و شانه را تشکیل می‌دهد بلافاصله نمی‌توانید آن حرکت را به عنوان یک برگشت کاملا قطعی پیش بینی کنید. در این راستا باید بدانید، زمانی که شانه سمت راست در حال ایجاد شدن است باید ابتدا خط گردن را ترسیم کنید و منتظر شکست خط گردن باشید. شکست در این ناحیه، بهترین نقطه برای ورود به معامله را برایمان مشخص می‌کند.

اگر این شکست، در روند صعودی باشد یعمی الگوی استاندارد شکل گرفته باشد سایر ابزارها نیز روند را تایید می‌کنند و باید اقدام به فروش کنیم و در صورتی که روند نزولی باشد باید از این روش سیگنال صعودی برای ورود به معاملات لانگ باشید.

در ادامه یک استراتژی معاملاتی قدم به قدم را بررسی می‌کنیم:

استراتژی معامله با الگوی سر و شانه:

1. شناسایی الگو:

• اولین قدم برای استفاده از این استراتژی، شناسایی صحیح الگوی سر و شانه در نمودار قیمت است.
• برای این کار، باید به دنبال سه قله (سر و دو شانه) و خط گردن باشید.
• سر باید بلندتر از هر دو شانه باشد و خط گردن باید یک خط صاف یا تقریباً صاف باشد.

2. تایید الگو:

• پس از شناسایی الگو، باید برای تایید اعتبار آن از اندیکاتورهای دیگر و بررسی سایر عوامل تکنیکالی استفاده کنید.
• برخی از اندیکاتورهای مفید برای تایید الگوی سر و شانه عبارتند از: RSI: شاخص قدرت نسبی ، MACD: میانگین متحرک همگرایی واگرایی، Stochastics: استوکاستیک

3. ورود به معامله:

• پس از تایید اعتبار الگو، می‌توانید برای ورود به معامله اقدام کنید.
• برای معامله فروش (کوتاه کردن)، باید منتظر بمانید تا قیمت خط گردن را به سمت پایین بشکند.
• برای معامله خرید (طویل کردن)، باید منتظر بمانید تا قیمت خط گردن را به سمت بالا بشکند.

4. تعیین حد ضرر:

• برای مدیریت ریسک، باید حد ضرر مناسبی برای معاملات خود تعیین کنید.
• حد ضرر برای معامله فروش (کوتاه کردن) باید کمی بالاتر از خط گردن قرار داده شود.
• حد ضرر برای معامله خرید (طویل کردن) باید کمی پایین‌تر از خط گردن قرار داده شود.

5. تعیین حد سود:

• تعیین دقیق حد سود در این الگو دشوار است و نیاز به تجربه و مهارت دارد.
• یکی از روش‌های تعیین حد سود، استفاده از نسبت ریسک به ریوارد است.
• به عنوان مثال، می‌توانید برای هر 1 واحد ریسک، 2 واحد سود تعیین کنید.

مزایا و معایب الگوی سر و شانه

قطعا هر الگو معاملاتی معایب و مزایای مخصوص به خود را دارد. در این راستا الگو سر و شانه نیز مثل سایر الگوهای تحلیل تکنیکال نقاط قوت و ضعف مخصوص به خود را دارد و به همین دلیل به تنهایی نمی‌تواند ملاکی برای تصمیم گیری برای معامله گری باشد. برای اینکه بهترین نتیجه را از این الگو داشته باشید، بهتر از قبل از هر چیزی در رابطه با آن اطلاعات کامل کسب کنید. زیرا آشنایی کامل با نقاط ضعف و نقاط قوت  در الگوی سر و شانه به شما کمک می‌کند تا تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرید و از این طریق از ایجاد ضرر های احتمالی پیشگیری کنید.

مزایای الگوی سر و شانه:

• سادگی و سهولت شناسایی: این الگو به راحتی قابل شناسایی است و نیاز به دانش و تخصص پیچیده ندارد.
• قابلیت اعتماد بالا: این الگو یکی از الگوهای قابل اعتماد در تحلیل تکنیکال است که در بسیاری از موارد به طور صحیح عمل می‌کند.
• کاربرد در انواع بازارها: این الگو را می‌توان در انواع بازارهای مالی، از جمله بورس و ارز دیجیتال، به کار برد.
• ارائه اطلاعات مفید: این الگو اطلاعات مفیدی در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد، از جمله: پیش‌بینی تغییر روند، شناسایی نقاط ورود و خروج، تعیین حد ضرر، تایید اعتبار الگو

معایب الگوی سر و شانه:

• عدم قطعیت: این الگو 100% دقیق نیست و گاهی اوقات ممکن است به طور نادرست عمل کند.
• نیاز به تایید: برای تایید اعتبار الگو، نیاز به استفاده از اندیکاتورهای دیگر و بررسی سایر عوامل تکنیکالی است.
• فریبندگی: گاهی اوقات الگوهای سر و شانه کاذب در نمودار شکل می‌گیرند که می‌توانند معامله‌گران را گمراه کنند.
• دشواری در تعیین حد سود: تعیین دقیق حد سود در این الگو دشوار است و نیاز به تجربه و مهارت دارد.

گفتار پایانی، آیا الگو سر و شانه برای تشخیص روند مناسب است؟

همانطور که می‌دانید قیمت ارزهای دیجیتال دارای نوسان بسیار زیادی است و تشخیص روند بازار بدون تحلیل و بررسی الگو‌ها ممکن نیست. در این راستا الگو سر و شانه یکی از رایج و متداول‌ترین الگوهاست و این الگو از ۳ الگو متوالی تشکیل می‌شود.

در این مطلب از وبلاگ ارز هشت به طور کامل به توضیح این موضوع پرداختیم. امیدواریم که با این موارد بتوانید الگو را در بازار تشخیص دهید و روند احتمالی را پیش بینی کنید تا در نهایت بتوانید بهترین نقطه را برای ورود به معامله و خرید ارز دیجیتال و یا فروش آن پیدا کنید.