تفاوت تحلیل تکنیکال و فاندامنتال ارزهای دیجیتال چیست؟

تفاوت تحلیل تکنیکال و فاندامنتال ارزهای دیجیتال چیست؟  اگر قصد ورود به بازار ارزهای دیجیتال و ترید را دارید. برای کسب سودهای کلان و موفقیت در این دنیای پرهیجان، باید مهارت بالایی در تحلیل ارز دیجیتال داشته باشید. و این زمانی محقق می‌شود که با استراتژی بوده و پشت هر تصمیم‌گیری و تفکری، تحلیلی منطقی وجود داشته باشد. اگرچه هیچ‌ فردی نمی‌تواند در تمامی معاملات خود پیروزباشد، اما راهکارهایی نیز وجود دارند که می‌توانند احتمال بُرد معامله‌گرها را افزایش دهند.
یکی از تعیین‌کننده‌ترین عوامل در کسب نتیجه مطلوب، شناخت انواع تحلیل رمز ارز‌ها در بازار است. که در این مقاله از ارزهشت قصد داریم تا شما را با انواع تحلیل، در بازار ارزهای دیجیتال آشنا کنیم.

انواع روش های تحلیل ارز دیجیتال

به طور کلی بازارهای مالی را می‌توان به دو روش تکنیکال و فاندامنتال تحلیل کرد. هر یک از این روش ها متدهای مخصوص به خود را دارند و عوامل مختلفی در آن ها کمک می‌کند تا بتوانید روند بازار را به بهترین شکل پیش بینی کنید.

اینکه یک معامله گر بخواهد از تحلیل تکنیکال استفاده کند و یا فاندامنتال کاملا بستگی به استراتژی معاملاتی خودش دارد. اگر شما هم به تازگی قصد ورود به بازارهای مالی را دارید و نمی‌دانید که برای شروع یادگیری تحلیل ارز دیجیتال از کجا شروع کنید، ما در این مطلب به صورت جامع توضیح خواهیم داد که تحلیل تکنیکال چیست و چه کاربردی دارد؟! و همچنین تحلیل فاندامنتال چیست و چه کاربردی دارد؟! در ادامه این مطلب به این بررسی خواهیم پرداخت. با ما همراه بمانید…

تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال چیست؟

تحلیل تکنیکال یک روش برای تحلیل قیمت و حجم معاملات ارزهای دیجیتال (همچون بیتکوین، اتریوم و سایر ارزهای دیجیتال) است. این روش به منظور پیش‌بینی جهت حرکت قیمت و زمان ورود یا خروج از بازار استفاده می‌شود. تحلیل تکنیکال بر اساس فرضیه‌ای استوار است که تمام اطلاعات مرتبط با یک دارایی در قیمت آن بازتاب می‌یابد و نیازی به مطالعه عوامل بیرونی مانند اخبار اقتصادی یا سیاسی ندارد.

مهمترین مفهوم‌ها و ابزارهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال عبارتند از:

1. نمودارهای قیمتی (Price Charts):

• نمودارهای خطی (Line Charts): نمودارهایی که قیمت را به صورت خطی نشان می‌دهند.
• نمودارهای شمعی  (Candlestick Charts): نمودارهایی که اطلاعاتی از جمله باز و بسته شدن قیمت، حداکثر و حداقل قیمت را در یک بازه زمانی نشان می‌دهند.

2. الگوهای قیمتی (Chart Patterns):

• الگوهای معکوس (Reversal Patterns): الگوهایی که نشانگر تغییر جهت حرکت قیمت هستند.
• الگوهای ادامه دهنده (Continuation Patterns): الگوهایی که نشانگر ادامه جهت حرکت قیمت هستند.

3. میانگین‌ها (Moving Averages):

• میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average – SMA): میانگین قیمت در یک بازه زمانی خاص را مشخص می‌کند.
• میانگین متحرک حجمی (Volume Weighted Moving Average – VWMA): نشان دهنده میانگین قیمت با توجه به حجم معاملات.

4. شاخص‌های تحلیل تکنیکال (Technical Indicators):

• RSI: نشانگر قدرت خریداران و فروشندگان در یک بازه زمانی.
• MACD: نشانگر تفاوت میانگین‌های متحرک دو سری زمانی مختلف.

5. خطوط افقی و عمودی (Support and Resistance Lines):

• خطوط حمایت (Support Lines): سطوحی که احتمال برخورد قیمت با آنها موجب افزایش خریداری می‌شود.
• خطوط مقاومت (Resistance Lines): سطوحی که احتمال برخورد قیمت با آنها موجب افزایش فروش می‌شود.

تحلیل تکنیکال از طریق استفاده از این ابزارها و مفهوم‌ها به تحلیل نمودارهای قیمتی می‌پردازد و سعی در تشخیص الگوها و تغییرات در حرکت قیمت دارایی دیجیتال دارد. مهمترین هدف این روش، پیش‌بینی جهت حرکت بازار به منظور اتخاذ تصمیمات موفق در خرید یا فروش دارایی‌های دیجیتال است.

چرا باید از تحلیل تکنیکال استفاده کنیم؟

تحلیل تکنیکال یک روش مورد استفاده در بازارهای مالی است که بر اساس نمودارهای قیمتی و شاخص‌های تحلیلی انجام می‌شود. این روش به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا جهت حرکت بازار، زمان ورود یا خروج، سطوح حمایت و مقاومت، و نقاط ورود و خروج ممکن را بهترین‌طور ممکن پیش‌بینی کنند. از الگوهای قیمتی گرفته تا شاخص‌های تحلیل تکنیکال، این روش از اطلاعات گردآوری‌شده از نمودارها بهره می‌برد تا تصمیمات سرمایه‌گذاری را تدوین کند. استفاده از تحلیل تکنیکال می‌تواند به مدیریت ریسک، پیش‌بینی تغییرات بازار، و بهبود فرآیند تصمیم‌گیری کمک کند.

استفاده از تحلیل تکنیکال موجب می‌شود که سرمایه‌گذاران بتوانند جهت حرکت بازار، زمان ورود و خروج، سطوح حمایت و مقاومت را بهتر شناسایی کنند. این روش، از الگوهای قیمتی و شاخص‌های تحلیل تکنیکال برای پیش‌بینی تغییرات بازار و اتخاذ تصمیمات هوشمندانه استفاده می‌کند. همچنین، تحلیل تکنیکال به مدیریت ریسک، بهبود فرآیند تصمیم‌گیری، و توسعه استراتژی‌های سرمایه‌گذاری نیز کمک می‌کند.

به همین دلیل است که هر تریدر و سرمایه گذاری پیش از شروع فعالیت در بازار باید اقدام به تحلیل بازار نماید.

بیشتر بخوانید: شاخص‌های تحلیل تکنیکال کدام اند و چگونه کار می‌کنند؟

تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال چیست؟

تحلیل فاندامنتال در زمینه ارزهای دیجیتال به معنای مطالعه و تحلیل عوامل اقتصادی، مالی، تکنولوژیکی  حتی اجتماعی و سیاسی است که تأثیر مستقیم یا غیرمستقیم بر بازار ارزهای دیجیتال دارند. این نوع تحلیل به منظور ارزیابی ارزهای دیجیتال به عنوان یک کلاس دارایی بلندمدت و همچنین برای تصمیم‌گیری در مورد سرمایه‌گذاری در این بازارها انجام می‌شود. تحلیل فاندامنتال عمدتاً به شماره‌ها، داده‌ها و عوامل اساسی بازار توجه دارد. برخی از عناصر مهم تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال عبارتند از:

• تامین کنندگان و فناوران
• مشارکت‌کنندگان در بازار
•  سیاست‌ها و قوانین
• رشد وضعیت اقتصادی
•  حجم و معاملات
• رویدادها و اخبار

تحلیل فاندامنتال به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا بهترین تصمیم‌های ممکن را در خصوص سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال بگیرند و بازارها را در دوره‌های طولانی‌تر مورد ارزیابی قرار دهند. این نوع تحلیل بر اطلاعات بیرونی و جلب داده‌های معتبر و قابل اعتماد تأکید دارد.

مهم ترین فاکتور مورد بررسی در این نوع تحلیل مربوط به اخبارهای طبیعی و مالی است که می‌توانند تاثیرات بسزایی در این بازار بگذارند.

بیشتر بخوانید: استراتژی معکوس چیست؟ آیا این استراتژی در ارزهای دیجیتال قابل اجرا است؟

تفاوت تحلیل تکنیکال و فاندامنتال ارزهای دیجیتال چیست؟

هر دو تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال ابزارهای قدرتمندی هستند که برای ارزیابی و پیش‌بینی عملکرد بازارهای مالی مورد استفاده قرار می‌گیرند. در زیر تفاوت‌ها و کاربردهای این دو روش مهم تحلیل مورد بررسی قرار می‌گیرد.

تحلیل بنیادی:

هدف: تجزیه و تحلیل ارزش اوراق بهادار، شرکت‌ها و بازارهای سرمایه با تأکید بر ارزش ذاتی سهام.

استفاده از داده‌های اقتصادی: استفاده از داده‌های مالی، گزارش‌های توسعه، و اخبار اقتصادی برای ارزیابی عوامل اساسی اقتصادی و مالی.

زمانبندی بلندمدت: برای سرمایه‌گذاری بلندمدت و شناسایی سهام با ارزش بر اساس توسعه و عملکرد طولانی‌مدت.

تحلیل تکنیکال:

هدف: تحلیل نمودارها، الگوها و داده‌های ریاضی برای پیش‌بینی عملکرد آینده برحسب عملکرد گذشته.

استفاده از نمودارها و الگوها: استفاده از نمودارهای قیمتی و الگوهای فنی برای تعیین نقاط ورود و خروج در بازار.

زمانبندی کوتاه‌تر: برای تریدینگ کوتاه‌مدت و تصمیم‌گیری سریع‌تر در بازار مناسب است. به خصوص برای کسانی که به سبک اسکالپ به معامله گری می‌پردازند.

به طور خلاصه، هر دو تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال بسیار ارزشمند هستند و استفاده مؤثر از هرکدام به نحوی وابسته به سبک و هدف سرمایه‌گذاری شماست. بین این دو تحلیل تفاوت های بسیاری وجود دارد، شما می‌توانید با استفاده ترکیبی از هر دو این روش ها، به نتایج قابل قبول تری برسید.

کلام پایانی:

ما در این مطلب از صرافی ارز دیجیتال ارز هشت به بررسی تفاوت تحلیل تکنیکال و فاندامنتال پرداختیم. به طور کلی هر دو این تحلیل ها برای بازارهای مالی ارزشمند اند و بدون آن ها نمی‌توان پیش بینی درستی از بازار داشت. لذا توصیه ما این است که حدالامکان سعی کنید از ترکیب این تحلیل ها برای معاملات خود استفاده کنید. چرا که شاید هر یک از این تحلیل ها به تنهایی کافی نباشند.