برای فعالیت در بازارهای مالی برای پیش بینی روند و قیمت آینده ارزهای دیجیتال قطعا باید تحلیل انجام دهید. اگر بخواهید معاملات خود را تنها بر اساس حدس و گمان پیش ببرید قطعا با مشکل مواجه خواهید شد و حتی ممکن است سرمایه‌ای که وارد بازار کرده‌اید را از دست بدهید. برای تحلیل بازار دو روش متداول یعنی تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال وجود دارد.
تحلیل تکنیکال یکی از روش‌های بررسی بازار مالی و ارزهای دیجیتال بر اساس قیمت و عملکردهای تاریخی یک دارایی محسوب می‌شود و تحلیل فاندامنتال یعنی بررسی بازار بر اساس شرایط و اخبار. در این مطلب ما می‌خواهیم به آموزش تحلیل تکنیکال در ارز دیجیتال بپردازیم. چرا که تحلیل فنی در بازار ارزهای دیجیتال به خصوص به هنگام خرید ارز دیجیتال و یا فروش آن ضروری است و معاملامه گران به کمک آن می‌توانند بهترین نقاط ورو و خروج را پیدا کنند.
بنابراین در مقاله پیش رو به این پرسش پاسخ خواهیم داد که تحلیل تکنیکال چیست و چگونه می‌توان از آن در بازار ارزهای دیجیتال استفاده کرد.
تحلیل تکنیکال چیست؟
به بیان ساده، تحلیل تکنیکال به بررسی چگونگی عملکرد تاریخی یک سهام می‌پردازد. این یعنی که به کمک تحلیل تکنیکال می‌توان بررسی کرد که چگونه قیمت‌گذاری و حجم معاملات در طول زمان تغییر کرده است. تحلیل بنیادی با تحلیل فنی بسیار متفاوت است و بر خلاف فاندامنتال که روی اخبار تمرکز دارد به بررسی اعداد در چارت ها می‌پردازد.
اعتبار تحلیل تکنیکال به این بستگی دارد که آیا بازار تمام اطلاعات شناخته شده در مورد یک دارایی مشخص را بررسی کرده است یا خیر؟! معامله گران با استفاده از تحلیل تکنیکال که از روانشناسی بازار استفاده می کنند، معتقدند که تاریخ در نهایت خودش را تکرار خواهد کرد.
تحلیل گران فنی ممکن است تجزیه و تحلیل بنیادی را در استراتژی معاملاتی خود برای تعیین اینکه آیا یک دارایی ارزش خرید را دارد یا خیر استفاده کنند و تصمیمات خود را با تجزیه و تحلیل سیگنال های تجاری تکمیل کنند تا بدانند چه زمانی خرید کنند و چه زمانی بفروشند تا بیشترین سود را از یک معامله به دست آورند. تحلیل بنیادی مطالعه اطلاعات مالی موثر بر قیمت یک دارایی برای پیش بینی رشد بالقوه آن است. برای سهام یک شرکت، تحلیل بنیادی ممکن است شامل بررسی درآمد، عملکرد صنعت و ارزش برند آن باشد.
اما در رابطه با ارزهای دیجیتال تحلیل تکنیکال مربوط به رفتار و عملکرد قیمت ارز در طول بازه های زمانی متفاوت است.
تاریخچه تحلیل تکنیکال
تاریخچه تحلیل تکنیکال به قرن 17 و 18 میلادی باز می‌گردد و این روش تأثیرات تاریخی بر تجزیه و تحلیل بازارهای مالی را نشان می‌دهد. در این دوره، نمادها و نمودارهای قیمت از سوی تاجران و معامله‌گران به صورت دستی رسم می‌شدند. این نمادها شامل نقاط ایستگاه (pivot points)، تغییرات قیمت و نقاط حمایت و مقاومت بودند.
تحلیل تکنیکال برای اولین بار توسط چارلز داو، موسس و سردبیر وال استریت ژورنال و یکی از موسسان شرکت داو جونز معرفی شد. داو تا حدودی مسئول ایجاد اولین شاخص سهام هست که شاخص حمل و نقل داو جونز (DJT) بود
ایده های داو بر روی مجموعه ای از سر مقاله های منتشر شده در وال استریت ژورنال نوشته شد و پس از درگذشت او، برای ایجاد چیزی که اکنون به عنوان نظریه داو شناخته می شود، گردآوری شد.
در اواخر قرن 19، با پیشرفت فناوری و اختراع تلگراف، اطلاعات مالی به سرعت منتقل شدند. این امر باعث ایجاد نمودارهای قیمتی پیچیده‌تر و توسعه تحلیل تکنیکال به شکل منطقی‌تری انجام شد. از این پس، ترکیب اطلاعات جدید با روش‌های سنتی تجزیه و تحلیل، به ویژه در بازارهای سهام، موجب افزایش دقت و کارآیی تحلیل تکنیکال شد.
در قرن 20 میلادی، با ورود کامپیوتر و پیشرفت فناوری اطلاعات، تحلیل تکنیکال بهبود یافت. نرم‌افزارهای متنوعی برای تحلیل نمودارهای قیمتی و اعمال اندیکاتورها توسعه یافت. همچنین، اندیکاتورهای جدید مطرح شدند که به تریدران اطلاعات دقیق‌تری ارائه می‌دادند و همه این مسائل سبب استفاده بیشتر و دقیق تر از تحلیل تکنیکال شد.
در حال حاضر نیز با رشد فناوری بلاک‌چین و افزایش استفاده از ربات‌ها و هوش مصنوعی در بازارهای مالی، تحلیل تکنیکال بهبود یافته و شاهد رشد روزافزون آن هستیم. ترکیب داده‌های تاریخی، الگوریتم‌های پیشرفته و هوش مصنوعی در این روش تحلیلی نقش مهمی ایفا می‌کنند.
مفاهیم پایه تحلیل تکنیکال چیست؟
پیش از پرداختن به مفاهیم تخصصی‌تر تحلیل تکنیکال بهتر است که ابتدا با مفاهیم پایه آن آشنایی داشته باشیم. در این رابطه باید بدانید سطح حمایت و مقاومت، انواع چارت و الگوها و خطوط روند ابتدایی‌ترین مفاهیم تحلیل تکنیکال هستند که هر تحلیلگری باید با آنها آشنایی داشته باشد. در ادامه هر یک از این موارد را به طور کامل بررسی میکنیم:
- سطوح حمایت و مقاومت
- انواع چارت‌ها و نمودارها
- خطوط روند
سطوح حمایت و مقاومت:
در تحلیل ارز دیجیتال و یا هر دارایی دیگری، سطوح حمایت و مقاومت بسیار مهم اند این خطوط، نقاط حیاتی را در تحلیل قیمت ارزهای دیجیتال تعیین می‌کنند.. سطح حمایت به نقطه‌ای گفته می‌شود که در آن جا خریداران از ریزش بیشتر قیمت ارز دیجیتال جلوگیری می‌کنند. سطوح مقاومت هم به نقاطی از قیمت یک دارایی گفته می‌شود که در آن ناحیه فروشندگان از افزایش قیمت بیشتر جلوگیری می‌کنند.
خط حمایت و مقاومت:
حمایت: حمایت نقطه‌ای است که در آن تقاضا به حدی بالاست که از ادامه نزول قیمت دارایی جلوگیری می‌کند. به عبارت دیگر، هر زمان که قیمت به حمایت می‌رسد، انتظار می‌رود که تقاضا افزایش یابد و قیمت از این نقطه به سمت بالا بروز یابد. در تصویر، مشاهده می‌شود که با هر لمس حمایت، قیمت قادر به ادامه کاهش نیست. این اتفاق نشان‌دهنده تمایل خریداران به افزایش خرید در این نقطه است.
مقاومت: مقاومت نقطه‌ای است که در آن عرضه به حدی بالاست که از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری می‌کند. هر زمان که قیمت به مقاومت می‌رسد، انتظار می‌رود که عرضه افزایش یابد و قیمت نتواند به راحتی از این نقطه عبور کند. در تصویر، با هر بار لمس مقاومت، پیشروی قیمت به سمت بالا مشکل می‌شود. این نشان‌دهنده تمایل فروشندگان به افزایش فروش در این نقطه است.
انواع چارت ها و نمودارها:
در تحلیل تکنیکال از نمودارها و چارت‌های زیادی برای بررسی قیمت‌ها استفاده می‌شود. مشهور‌ترین نمودارهایی که برای بررسی قیمت ارز دیجیتال استفاده می‌شود عبارت‌اند از:
- نمودار میله ای Bar Chart
- نمودار خطیLine Chart
- نمودار شمعیCandlestick Chart
در ادامه هر یک از این موارد را به طور مختصر توضیح می دهیم.
- نمودار میله‌ای یا Bar Chart:
- این نمودار شامل اطلاعاتی نظیر قیمت باز شدن (Open)، قیمت بسته شدن (Close)، بالاترین (High) و پایین‌ترین (Low) است.
- هر چارت میله‌ای حاوی اطلاعات چهارگانه می‌باشد و جزئیات بیشتر یا کمتری از نمودار ارائه می‌دهد.
- نمودار خطی یا Line Chart:
- این نمودار نیز مانند چارت میله‌ای است اما تفاوت آن در این است که تنها قیمت بسته شدن در نظر گرفته می‌شود.
- این قیمت‌ها با یک خط به هم وصل می‌شوند و این نمودار به تمرکز بر روی تغییرات قیمت بسته شدن متمایل است.
- نمودار شمعی یا Candlestick Chart:
- چارت شمعی به عنوان محبوب‌ترین نمودار بین تریدرها شناخته می‌شود.
- این نمودار چهار قیمت باز، بسته، بالاترین و پایین‌ترین را نمایش می‌دهد و از شمع‌ها برای نمایش اطلاعات استفاده می‌کند. هر شمع نشان‌دهنده ناحیه‌ای از حرکت قیمت در یک بازه زمانی مشخص است.
هرکدام از این نمودارها جزئیات مختلفی از حرکت قیمت ارائه می‌دهند و به تریدرها کمک می‌کنند تا الگوها و تغییرات در بازار را بهتر درک کنند و تصمیمات مناسب‌تری در معاملات خود بگیرند.
انواع روند و خطوط روند:
در بازار های مالی به طور کلی سه نوع روند داریم:1-روند صعودی 2-روند نزولی 3-روند خنثی.
- روند صعودی (Bullish Trend):
- روند صعودی با موج‌های بالارونده توصیف می‌شود.
- زمانی که قیمت در یک موج صعودی بالاتر از موج صعودی پیش از آن قرار می‌گیرد یا در یک موج نزولی بالاتر از موج نزولی پیش از آن قرار می‌گیرد، روند صعودی شناخته می‌شود.
- روند نزولی (Bearish Trend):
- روند نزولی با موج‌های پایین‌رونده تعریف می‌شود.
- زمانی که قیمت در یک موج نزولی پایین‌تر از موج نزولی پیش از آن قرار می‌گیرد یا در یک موج صعودی پایین‌تر از موج صعودی پیش از آن قرار می‌گیرد، روند نزولی شناخته می‌شود.
- روند خنثی (Range Trend یا Sidewaye Trend):
- روند خنثی شامل موج‌های صعودی و نزولی با جهت مستقیم است.
- اگر قیمت نتواند بالاتر از قله موج صعودی پیش از خود یا پایین‌تر از قعر موج نزولی پیش از خود برود، روند خنثی تشخیص داده می‌شود. در این وضعیت معمولا قیمت نوسان زیادی ندارد و در اصطلاح معامله گران در بلا
استفاده از تحلیل تکنیکال در بازار ارزهای دیجیتال چه اهمیتی دارد؟
در صورت تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری در بازار رمزارزها، به ویژه بیت‌کوین، آگاهی از زمان مناسب برای خرید و فروش این دارایی حیاتی است تا سودآوری بهبود یابد. از اینرو، استفاده از روش‌های پیش‌بینی قیمت برای بررسی حرکات بازار و اتخاذ تصمیمات صحیح امری اساسی است. پیش‌بینی تغییرات قیمت ارزها ویژگی چالش‌برانگیزی دارد و هیچ کس همیشه نمی‌تواند با دقت پیش‌بینی کند. بسیاری از تریدرها به دلیل پیش‌بینی‌های نادرست با ضررهای قابل توجهی مواجه شده‌اند.
تحلیل تکنیکال به عنوان یک روش برای پیش‌بینی روند کوتاه‌مدت قیمت‌ها و نوسانات بازار رمزارزها مورد استفاده قرار می‌گیرد و در میان تریدرهای ارزهای دیجیتال از اهمیت خاصی برخوردار است. این روش به فعالان بازار ارز دیجیتال امکان می‌دهد تا با استفاده از تحلیل تکنیکال، درصد خطا و ریسک معاملات خود را به حداقل برسانند. از این رو، تریدرها با استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال بهبود درصد موفقیت خود را در معاملات خود تجربه می‌کنند.
پرکاربرد ترین اندیکاتور ها در تحلیل تکنیکال
اندیکاتورها با استفاده از فرمول‌های ویژه‌ای روند حرکتی بازار را پیش‌بینی می‌کنند، اگرچه مهمترین نقطه توجه آنها جهت حرکت بازار است و برای اندازه‌گیری میزان حرکت کاربرد ندارند. میانگین متحرک ساده، بولینگر بندز و شاخص قدرت نسبی از میان اندیکاتورهای پرکاربرد در تحلیل ارزهای دیجیتال هستند:
- میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average): یکی از متداولترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است. میانگین متحرک ساده نوعی از میانگین متحرک است که قیمت‌ها در طول یک بازه زمانی مشخص با یکدیگر جمع و بر تعداد دوره تقسیم می‌شوند.
- بولینگر بندز (Bollinger Bands): این اندیکاتور از ۲ باند تشکیل شده است که به عنوان یک میانگین متحرک در اطراف خط مرکزی حرکت می‌کنند. باندهای بولینگر به تریدر کمک می‌کنند تا مناطق اشباع خرید و فروش در بازار ارزهای دیجیتال را شناسایی کنند.
- شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index – RSI): این اندیکاتور از خانواده نوسانگرها است و از میانگین متحرک در محاسبات آن استفاده می‌شود. RSI برای بررسی Momentum بازار ارزهای دیجیتالو قدرت حرکت آن مورد استفاده قرار می‌گیرد و به عنوان یک اندیکاتور پیشرو در نظر گرفته می‌شود.
تفاوت تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتا چیست؟
تحلیل بنیادی یا همان فاندامنتال مربوط به بررسی داده ها و ارزش ذاتی هر سهام است. در واقع در تحلیل بنیادی تحلیلگر با مقایسه ارزش ذاتی و ارزش فعلی یک سهام اقدام به تصمیم گیری درباره آینده آن ارز می‌نماید. اما در تحلیل فنی اطلاعات مربوط به گذشته یک سهم که شامل قیمت و حجم معاملات است به همراه روند مورد بررسی قرار می‌گیرد. بنابراین در یک نتیجه گیری کلی می‌توان گفت اصلی ترین تفاوت این دو تحلیل در اطلاعات مورد بررسی آن ها است.
برای کسب اطلاعات بیشتر در این رابطه توصیه میکنیم مطلب تفاوت تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال چیست را مطالعه کنید.
معرفی الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال
یکی از بهترین روش‌های تحلیل تکنیکال در بازار ارزهای دیجیتال، استفاده از الگوهای هارمونیک است. این الگوها نقاط ورود و خروج معاملات را با دقت بالا پیش‌بینی می‌کنند و به تریدران اجازه می‌دهند بازدهی بهتری در معاملات خود داشته باشند. در ادامه، به معرفی چند الگوی هارمونیک معتبر و نحوه استفاده از آنها در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال می‌پردازیم:
- الگوی AB=CD:
- الگوی AB=CD یک الگوی هارمونیک ساده است که به تشکیل چهار موج قیمتی می‌پردازد. این الگو معمولاً به صورت یک الگوی معکوس شکل M است. نقاط ورود و خروج بر اساس نسبت‌های خاصی در این الگو تعیین می‌شوند.
- الگوی 3-Drive:
- الگوی 3-Drive نیز یک الگوی هارمونیک است که از سه موج حرکتی تشکیل شده است. در این الگو، نقاط تریکس می‌توانند به عنوان نقاط ورود و خروج معاملات در نظر گرفته شوند.
- الگوی گارتلی (Gartley):
- الگوی گارتلی یک الگوی هارمونیک پرکاربرد است که از پنج موج قیمتی تشکیل شده و نسبت‌های خاصی بین این موج‌ها وجود دارد. درست شناختن این نسبت‌ها می‌تواند به تشخیص نقاط ورود و خروج موثر در بازار کمک کند.
- الگوی خفاش:
- الگوی خفاش یک الگوی هارمونیک با ساختار پیچیده‌تر است. این الگو از پنج موج قیمتی تشکیل شده و نقاط ورود و خروج در نسبت‌های خاصی در مقایسه با طول موج‌ها قرار دارند.
- الگوی پروانه:
- الگوی پروانه نیز یک الگوی هارمونیک پیچیده است که از پنج موج قیمتی تشکیل شده و نقاط ورود و خروج در نسبت‌های خاصی در مقایسه با طول موج‌ها قرار دارند.
استفاده از الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال نیاز به تسلط و تجربه دارد. مهمترین نکته این است که تریدران باید الگوها را با دقت تحلیل کرده و با دیگر شاخص‌ها و اندیکاتورها ترکیب کنند تا تصمیمات خود را بر اساس تحلیل جامعتری اتخاذ کنند. همچنین، مدیریت ریسک و استفاده از مناسب‌ترین روش‌های مدیریت سرمایه در ترید با الگوهای هارمونیک امری اساسی است.
مدیریت ریسک در تحلیل تکنیکال
مدیریت ریسک یکی از جنبه‌های حیاتی در هر استراتژی سرمایه‌گذاری است که به معامله‌گران امکان می‌دهد با کمترین ریسک و بیشترین سود در بازار عمل کنند. معامله‌گران قبل از هر اقدامی باید حجم سرمایه ورودی خود به بازار را تعیین کنند. بهتر است با یک بخش کوچک از سرمایه خود شروع کرده و سپس با افزایش تجربه، سرمایه را گسترش دهند. بعد از تعیین سرمایه، باید برنامه معاملاتی خود را ایجاد کرد؛ به عبارت دیگر، بر اساس نگرش فردی، یک استراتژی فعال یا منفعل انتخاب کرد.
استراتژی فعال به معنای انجام معاملات مکرر با هدف کسب سود حداکثر و ریسک حداقل است. استراتژی منفعل به دنبال به دست آوردن سود در طولانی مدت است؛ به این معنا که با استفاده از روش‌هایی چون نگهداری سهام در بورس یا استفاده از استیکینگ، به سود مطلوب خواهید رسید. مرحله بعدی، تدوین یک استراتژی معاملاتی قوی است که به مدیریت ریسک پرتفوی و سرمایه کمک کند. یکی از استراتژی‌های مناسب برای اجتناب از ریسک بالا، تنوع دادن پرتفوی می‌باشد.
بهتر است تمام سرمایه خود را در یک دارایی سرمایه‌گذاری نکنید. ایجاد یک پرتفوی متنوع با انواع دارایی‌ها به شما کمک می‌کند که در صورت افت قیمت بخشی از دارایی‌ها، با رشد بخش دیگر، زیان را جبران کنید.
در نظر داشته باشید که همواره بخشی از معاملات بازار به زیان منجر می‌شود، بنابراین در معاملات خود همواره نسبت سود به زیان را محاسبه کرده و این نسبت را در حالت ایده‌آل حداقل ۳ به ۱ یا دست کم ۲ به ۱ نگه دارید.
اگرچه خروج از بازار برای بسیاری از معامله‌گران مطلوب نیست، اما در بازارهای مالی باید آماده برای خروج از بازار باشید. به همین دلیل، تدوین یک استراتژی خروج ضروری است.
کلام پایانی:
یکی از روش‌های پر کاربرد برای پیش بینی قیمت ارزهای دیجتال تحلیل فنی است. شما می‌توانید به کمک این روش از بررسی بازار رفتار قیمت را طبق داده‌های گذشته بررسی کنید و آینده یک دارایی را پیش بینی نمایید. آموزش تحلیل تکنیکال و یادگیری آن می‌تواند فرصت‌های معاملاتی مناسبی را در اختیار شما قرار داد و از این طریق شما را به سودهای قابل توجهی برساند. در این مطلب از صرافی ارز دیجیتال ارز هشت سعی کردیم تا شما را به طور کامل با تحلیل تکنیکال آشنا کنیم.
با این حال به طور مختصر در ادامه مطلب به سوالات متداول شما در این رابطه پاسخ خواهیم داد. چنانچه در این زمینه نیاز به راهنمایی بیشتر داشتید، از طریق کامنت‌ها با ما در ارتباط باشید.
پاسخ به سوالات متداول کاربران
تحلیل تکنیکال چیست؟
تحلیل تکنیکال یک روش برای پیش‌بینی جهت حرکت قیمت‌ها در بازارهای مالی است. این روش بر اساس تاریخچه قیمت و حجم معاملات استوار است.
چرا افراد از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند؟
افراد از تحلیل تکنیکال برای درک الگوهای قیمتی، تشخیص نقاط ورود و خروج و پیش‌بینی روندهای بازار استفاده می‌کنند.
آیا تحلیل تکنیکال صرفاً برای بازارهای سهام استفاده می‌شود؟
خیر، تحلیل تکنیکال در اصل برای هر نوع بازار مالی، از جمله بازارهای ارز، طلا، اوراق بهادار و حتی رمزارزها نیز استفاده می‌شود.
اندیکاتور چیست و چه نقشی در تحلیل تکنیکال دارند؟
اندیکاتورها متغیرهای محاسباتی هستند که بر اساس قیمت و حجم داده‌های تاریخی اعمال می‌شوند. آنها به تریدران کمک می‌کنند تا الگوها و نقاط قوت یا ضعف بازار را تحلیل کنند.
آیا برنامه‌های کامپیوتری در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرند؟
بله، بسیاری از تریدرها از نرم‌افزارها و الگوریتم‌های کامپیوتری برای اجرای تحلیل تکنیکال و اتخاذ تصمیمات سریع‌تر استفاده می‌کنند.
