شاخص ترس و طمع چیست؟ +نمودار لحظه ای

شاخص ترس و طمع چیست؟

شاخص ترس و طمع در بازارهای مالی یک مفهوم مهم و کلیدی است. بازارهای مالی تاریخچه ای طولانی با تغییرات زیاد است و هر فردی که در این بازارها فعالیت می‌کند، نیاز دارد تا با شاخص‌ها و ویژگی‌های مؤثر بر روند بازار آشنا شود. در این رابطه در زمان تصمیم‌گیری در بازارهای مالی به خصوص ارزهای دیجیتال، دو عامل اساسی بر تصمیم گیری ها تأثیرگذار هستند که این موارد عبارت اند از: منطق و احساسات. با این حال، به نظر می‌رسد که در مواجهه با شرایط استرس‌زا و موقعیت‌های پیچیده، بسیاری از افراد تاثیر بیشتری از احساسات خود در تصمیم‌گیری‌هایشان دارند. در همین راستا در بازارهای مالی، دو احساس مهم که می‌توانند تصمیمات تریدرها را تحت تأثیر قرار دهند، ترس و طمع هستند.

شاخص ترس و طمع، به عنوان یکی از مؤلفه های کلیدی در صنعت کریپتوست و به وضوح نشان می‌دهد که چگونه تریدرها به ترس و طمع واکنش نشان می‌دهند. این شاخص بر اساس تحلیل رفتار بازار و رفتار افراد تعیین می‌شود.

• شاخص ترس (Fear):

وقتی کاربران بازار از ادامه حضور در بازار ترس دارند و احساس می‌کنند که باید دارایی‌های خود را به فروش برسانند تا از افت احتمالی قیمت‌ها جلوگیری کنند، شاخص ترس بالا می‌رود. این ترس ممکن است به دلیل وقوع رویدادهای نامتوقع یا اخبار منفی در بازار ایجاد شود و به نوعی کاذب باشد.

• شاخص طمع (Greed):

در مقابل، وقتی کاربران احساس می‌کنند که باید به دلیل امکان افزایش قیمت‌ دارایی‌های بیشتری خریداری کنند، شاخص طمع بالا می‌رود. این طمع ممکن است به دلیل اغراق زیاد و علاقه به کسب سود بیش از حد ایجاد شود و به همین دلیل به آن طمع می‌گوییم.

شاخص ترس و طمع به ما کمک می‌کند تا بهتر بفهمیم که کاربران در بازارهای مالی در چه شرایطی قرار دارند و چگونه تصمیم می‌گیرند. این شاخص می‌تواند به عنوان یک راهنمای مفید برای تریدرها و سرمایه‌گذاران در تصمیم‌گیری‌هایشان در مورد ورود به بازار یا خروج از آن عمل کند. برای مثال، وقتی شاخص ترس و طمع نشان می‌دهد که اکثریت بازار در حال ترس و فروش هستند، این ممکن است یک سیگنال برای ورود به بازار به عنوان خرید موثر تعبیر شود.

چه عواملی بر شاخص ترس و طمع اثر گذار اند؟

ارتباطات در دنیای بازارهای مالی، به ویژه در حوزه ارزهای دیجیتال، بسیار پیچیده و تنگاتنگ است. احساسات افراد به راحتی می‌توانند تحت تأثیر تغییرات محیط و اتفاقات مختلف در بازارهای مالی قرار بگیرند. این گوناگونی در احساسات معامله‌گران باعث می‌شود شاخص ترس و طمع در بازارهای مالی، به طور مداوم تغییر کند و در هر بازه زمانی نسبت به مقدار قبلی خود تغییراتی نشان دهد که تأثیر متفاوتی روی بازار و تصمیمات معامله‌گران دارد.

فومو؛ ترس باعث طمع می‌شود:

یکی از مهم‌ترین عواملی که موجب تغییرات در شاخص ترس و طمع می‌شود، پدیده فومو یا پنیک سل است. فومو به وضعیتی گفته می‌شود که یک معامله‌گر به خاطر ترس از از دست دادن فرصت‌ها و افت احتمالی قیمت‌ها دچار ترس می‌شود، که در نتیجه باعث می‌شود تا به طمع برای خرید اقدام کند. به طور ساده‌تر، وقتی قیمت یک رمزارز به طور ناگهانی کاهش می‌یابد، کاربران کریپتوکارنسی تمایل دارند به سرعت به سمت خرید در حجم بالا حمله کنند تا به قیمت پایین خرید کنند و در آینده سود کسب کنند. این ترس و طمع می‌تواند شاخص ترس و طمع را تغییر دهد.

فاد؛ تردید همیشه مشکل ساز است:

فاد نقطه مقابل فومو است و معمولاً با احساسات انسانی مرتبط است. این معیار نیز می‌تواند به شدت شاخص ترس و طمع را تحت تأثیر قرار دهد. در شرایط معکوس، وقتی بازار ترند نزولی را تجربه می‌کند، تمام کاربرانی که دارایی‌هایی خریداری کرده‌اند، تلاش می‌کنند تا قبل از تجربه ضررهای قابل توجهی، دارایی‌های خود را بفروشند و از بازار خارج شوند. در این شرایط، کاربران در طول مدت نزولی با احساس تردیدی مواجه می‌شوند که آیا قیمت‌ها در آینده دوباره بهبود پیدا می‌کند یا به سرعت به سمت نزول ادامه خواهد داد؟ این تردید می‌تواند ترس را در آن‌ها تشدید کرده و شاخص ترس و طمع را تغییر دهد.

بیشتر بخوانید: فومو در ارز دیجیتال چه مفهومی دارد؟

نوسانات بازار؛ تریدرها حساس به تغییرات هستند:

بازارهای مالی دارای نوساناتی هستند و این نوسانات می‌توانند تأثیر بزرگی روی احساسات معامله‌گران داشته باشند. وقتی نوسان قیمت در یک بازار و یک نوع دارایی افزایش می‌یابد، افراد احساس خطر می‌کنند و ترس از نگه‌داشتن دارایی‌هایی که نوسانات قیمت بالا دارند، ایجاد می‌شود. این ترس می‌تواند شاخص ترس و طمع را به میزانی افزایش دهد، به عنوان مثال تا 25 درصد یا بیشتر.

حجم معاملات؛ میزان دارایی در گردش مهم است:

حجم معاملات در بازارهای مالی بر اساس میزان پولی که برای خرید و فروش یک نوع دارایی صرف می‌شود، تعیین می‌شود. وقتی حجم معاملات برای یک نوع دارایی بسیار بالا یا بسیار پایین می‌شود، کاربران ممکن است دچار ترس یا طمع شوند. در چنین موقعیتی با توجه به شرایط تریدرها اقدام به فروش و یا خرید یک دارایی می‌کنند.

شاخص ترس و طمع در حوزه کریپتوکارنسی نیز به نام “Crypto Fear and Greed Index” شناخته می‌شود. این شاخص نشان‌دهنده احتمالات رفتاری سرمایه‌گذاران در بازارهای کریپتوکارنسی است. در ادامه مطلب برخی از مزایا و معایب استفاده از شاخص ترس و طمع در حوزه کریپتو را عنوان می‌کنیم.

مزایا شاخص ترس و طمع:

1. تشخیص شدت احساسات بازار:

شاخص ترس و طمع به خوبی نشان می‌دهد که در بازارهای کریپتو، سرمایه‌گذاران در چه حالت احساساتی هستند. ترس در سرمایه گذاران نشان دهنده میل به فروش است و این یعنی قدرت فروشندگان در بازار افزایش خواهد یافت و این مورد در باره طمع و خریداران نیز بالعکس است.

2. شاخص ترس و طمع به ما در مواقع بحرانی هشدار می‌دهد:

این شاخص می‌تواند به سرمایه‌گذاران هشدار دهد که بازار در شرایط بحرانی یا افزایش غیرطبیعی قیمت قرار گرفته است و این یعنی مارکت  نیاز به تحلیل دقیق‌تر دارد.

3. ترس و طمع کریپتو راهنمای تصمیم‌گیری است:

بعد از تحلیل بازار سرمایه گذاران می‌توانند، بر اساس شاخص ترس و طمع،تصمیم‌های خود را درباره ورود یا خروج با آگاهی بیشتری بگیرند. اگر تحلیل های شما نشان دهنده این است که زمان خرید هست و روند مارکت صعودی است و شاخص ترس و طمع هم در ناحیه سبز قرار دارد پس این یک سیگنال ارز دیجیتال است.

 معایب شاخص ترس و طمع کریپتو:

استفاده از شاخص ترس و طمع شاید برای تریدرهای حرفه ای بازار ارزهای دیجیتال مناسب تر باشد، چرا که تریدرهای مبتدی امکان دارد بدون هیچ تحلیل و بررسی از این شاخص استفاده کنند و به صورت زود هنگام به یک معامله ای وارد یا از آن خارج شوند. همچنین این شاخص به تنهایی برای تحلیل بازار کافی نیست و گاهی امکان دارد به یکباره تغییرقابل توجهی در آن مشاهده کنیم. پس توصیه ما این است از این اندیکاتور به تنهایی استفاده نکنید و حتما برای تحلیل بازار شاخصه های دیگر را نیز مد نظر داشته باشید.

کلام پایانی:

در دنیای پیچیده و پویای بازار ارزهای دیجیتال، داشتن اطلاعات دقیق و به موقع از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. شاخص ترس و طمع یکی از ابزارهای مهمی است که به تریدران و سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا درک بهتری از تمایلات بازار و احساسات سایر افراد داشته باشند.

استفاده از این شاخص می‌تواند به شما در پیش‌بینی تغییرات ناگهانی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری کمک کند. سایت Alternative.me و دیگر منابع آنلاین به شما امکان محاسبه این شاخص و تحلیل عوامل مختلفی که در تشکیل آن دخالت دارند را فراهم می‌کنند.

اما باید به خاطر داشته باشیم که استفاده از شاخص ترس و طمع تنها یک بخش از پازل تحلیل بازار است. تصمیمات و تحلیل های کامل تر قطعا نیاز به ترکیب اطلاعات و ابزارهای مختلف دارند. همچنین، تجارت در بازار ارزهای دیجیتال همواره ریسک‌هایی دارد و نباید بدون در نظر گرفتن این ریسک‌ها اقدام به سرمایه‌گذاری کنیم.

بهترین راه برای موفقیت در بازار ارزهای دیجیتال، آموزش، تحلیل دقیق و برنامه‌ریزی دقیق است. به این ترتیب می‌توانید از ابزارهایی مانند شاخص ترس و طمع بهره‌وری بیشتری کسب کنید و تصمیمات هوشمندانه‌تری برای سرمایه‌گذاری‌های خود اتخاذ کنید.