در دنیای پر از پدیده و اصطلاحات ارز دیجیتال یکی از واژه‌هایی که هیاهو به همراه داشته است، عبارت “بول ران” (Bull Run) است. این اصطلاح همیشه به زمانی اشاره دارد که بازار در وضعیت گاوی و یا صعودی قرار دارد. در واقع بازار دارای دو روند کلی یعنی روند خرسی (نزولی) و روند گاوی (صعودی) است که در این بین به سرمایه گذارانی که به روند طولانی بازار برای افزایش قیمت اعتماد دارند، بول ران گفته می‌شود.
ما در این مطلب از ارز هشت، به بررسی این اصطلاح می‌پردازیم، اگر شما هم از قبل اقدام به خرید ارز دیجیتال کرده اید و در حال حاضر منتظر بول ران هستید، در ادامه با ما همراه باشید.
بول ران در ارز دیجیتال چه مفهومی دارد؟
در میان افزایش روزافزون محبوبیت بازارهای مالی، به ویژه بازار ارز دیجیتال، اصطلاح بول ران (Bull Run) بارها به گوش شما خورده است. این اصطلاح چه معنایی دارد و در چه شرایطی از آن استفاده می‌شود؟
عبارت بول ران از دو واژه bull و run تشکیل شده است و در اصطلاح مفهوم گاو بازی دارد. در بازارهای مالی، آشنایی با این اصطلاحات ضروری است تا سرمایه‌گذاران بتوانند تحلیل‌ها را به درستی درک کنند.
زمانی که بازار روند صعودی دارد، به آن بازار گاوی (Bullish) گفته می‌شود و زمانی که روند نزولی است، بازار خرسی (Bearish) نامیده می‌شود. عبارت Bull Run نمایانگر زمانی است که سرمایه‌گذاران در بازار صعودی سود کسب می‌کنند و بهره‌مندی از بازار گاوی را تجربه می‌کنند.
بیشتر بخوانید: خط روند چیست؛ چطور روند بازار را تشخیص دهیم؟
اهمیت Bull Run در بازار ارز دیجیتال چیست؟
با توجه به ماهیت سرمایه‌گذاری که خرید در قیمت پایین و کسب سود از طریق فروش دارایی به قیمت بالاتر است، واضح است که وجود یک بازار صعودی و گاوی بسیار حیاتی برای سرمایه‌گذاران است. روندهای نزولی معمولاً براساس دلایل مختلفی شکل می‌گیرند، اما در مقابل، افزایش ارزش روند صعودی برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌شود.
در این مسیر صعودی، به جز سرمایه‌گذاران حرفه‌ای که از موقعیت‌های معاملاتی خود سود می‌کسبند، سرمایه‌گذاران تازه‌کار نیز به دلیل افزایش قیمت‌ها وارد فاز Bull Run می‌شوند. این موقعیت، اهمیت و جذابیت این روند صعودی را برای افراد مختلف به نحوی بیش از پیش افزایش می‌دهد.
اهمیت بول ران در بازار ارز دیجیتال به چندین جهت قابل بررسی است که در ادامه این موارد را بیان می‌کنیم:
- فرصت‌های سودآور: بول ران فرصت‌های بسیاری برای کسب سود در بازار ارز دیجیتال فراهم می‌کند. افزایش قیمت‌ها و حجم معاملات در این دوره باعث می‌شود سرمایه‌گذاران بتوانند با خرید در زمان مناسب و فروش در زمان مناسب، سود زیادی به دست آورند.
- افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران: وجود بول ران نشان‌دهنده اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار است. زمانی که قیمت‌ها به‌طور چشمگیری افزایش می‌یابند، این ممکن است نشان از اعتماد و اطمینان سرمایه‌گذاران به توسعه و ادامه رشد بازار باشد.
- افزایش نوآوری و توسعه: در دوران بول ران، توسعه و نوآوری در پروژه‌ها و تکنولوژی‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال نیز افزایش می‌یابد. شرکت‌ها و توسعه‌دهندگان ممکن است با استفاده از این افزایش نسبت به بهبود و ارتقاء پروژه‌های خود بپردازند.
- تاثیر بر تشکیل نمودارهای تحلیلی: دوران بول ران معمولاً به ایجاد الگوها و تشکیل نمودارهای تحلیلی خاصی در بازار ارزهای دیجیتال منجر می‌شود. این الگوها می‌توانند به سرمایه‌گذاران کمک کنند تا جهت حرکت آینده بازار را بهتر پیش‌بینی کنند.
- تأثیر بر جذب سرمایه: وجود بول ران ممکن است باعث جذب سرمایه جدید به بازار شود. سرمایه‌گذاران جدید ممکن است به دلیل فرصت‌های سودآور موجود در دوران بول ران به بازار وارد شوند.
به طور کلی، بول ران یک پدیده مهم در بازار ارزهای دیجیتال است که تأثیر بسزایی بر رفتار سرمایه‌گذاران، نوآوری و توسعه بازار دارد.
بول ران چه ویژگی هایی دارد؟
در ادامه ویژگی های bull run را بررسی می‌کنیم:
1. حرکت صعودی طولانی مدت:
روند صعودی هفته‌ها و ماه‌ها طول می‌کشد و قیمت‌ها به طور مداوم افزایش می‌یابد.
2. حجم معاملات بالا:
حجم معاملات به طور چشمگیری افزایش می‌یابد و سرمایه بازار چند برابر می‌شود.
3. ورود سرمایه‌گذاران جدید:
سرمایه‌گذاران جدید به دلیل احساس ترس از از دست دادن فرصت (FOMO) به بازار جذب می‌شوند.
4. افزایش علاقه رسانه‌ها:
رسانه‌ها و جریان اصلی به ارزهای دیجیتال علاقه بیشتری نشان می‌دهند.
5. راه‌اندازی پروژه‌های جدید:
پروژه‌های جدید به بازار وارد شده و سرمایه‌گذاری‌های بزرگ جلب می‌کنند.
چرا بول ران در بازار ارزهای دیجیتال اتفاق می‌افتد؟
همانطور که ذکر شد، بول ران در بازار ارزهای دیجیتال به دلایل متعددی ایجاد می‌شود. در این بخش، به بررسی این دلایل می‌پردازیم.
- تأثیر تقاضا و عرضه: یکی از دلایل اصلی ایجاد بول ران در بازار رمزارزها، تأثیر تقاضا و عرضه است. علاقه سرمایه‌گذاران و تریدرها می‌تواند بر تقاضا و عرضه ارزهای دیجیتال تأثیر بگذارد و به افزایش یا کاهش قیمت‌ها منجر شود.
- اثرات اخبار بازار: احساسات اطرافیان نسبت به اخبار بازار نیز یکی از دلایل ایجاد بول ران است. همکاری‌ها، رویدادهای خوش‌بینانه، پروژه‌ها یا معرفی فناوری‌های جدید می‌تواند توجه سرمایه‌گذاران را جلب کرده و به افزایش قیمت رمزارزها منجر شود.
- عوامل اقتصادی و سیاسی: عوامل اقتصادی و سیاسی نیز به دلیل ایجاد بول ران در بازار رمزارزها تأثیرگذار هستند. پیشرفت‌های اقتصادی و استقرار سیاسی به پذیرش رمزارزها و افزایش مشارکت مالی کمک می‌کند.
- پذیرش نهادهای سازمانی: پذیرش نهادهای سازمانی نیز از دلایل ایجاد بول ران در بازار ارزهای دیجیتال است. این پذیرش نشان‌دهنده سودآوری رمزارزها می‌باشد که می‌تواند بر تصمیمات سرمایه‌گذاران خرده‌فروشی نیز تأثیرگذار باشد.
- افزایش نرخ بهره: ارتفاع نرخ بهره معمولاً نشانگر آسانی سرمایه‌گذاری با پول نقد اضافی در دارایی‌های سودآور و پرخطر مانند رمزارزها است. این موضوع ممکن است باعث افزایش سرمایه‌گذاری در این بازار شود.
چگونه شروع بول ران را تشخیص دهیم؟
زمانی که روند بازار وارد مسیر صعودی می‌شود، قطعا علاوه مواردی که بر روی چارت قابل مشاهده اند، نشانه های دیگری نیز هستند که به ما می‌گویند قرار به وقع یک بازار گاوی برای مدت طولانی است و برخی از متداول ترین این نشانه ها عبارت اند از:
1. قیمت‌ها بالاتر از میانگین‌های متحرک:
قیمت‌ها به طور معمول از میانگین‌های متحرک بلندمدت و سطوح مقاومت مهم عبور می‌کنند.
2. فعالیت توسعه‌دهندگان و آدرس‌های کیف پول فعال:
فعالیت توسعه‌دهندگان و فعالیت آدرس‌های ارز دیجیتال بهبود می‌یابد.
3. جریان پیدا کردن اخبار مثبت:
اخبار مربوط به علاقه سرمایه‌گذاران بزرگ و تایید نظارتی افزایش می‌یابد.
4. افزایش جستجو کاربران:
حجم جستجو برای عباراتی مانند “رمز ارز” و “بیت کوین” افزایش می‌یابد.
6. تغییر در احساسات بازار:
احساسات بازار به سمت طمع و خوشحالی شدیداً تغییر می‌کند.
شناسایی زودهنگام این علائم به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد تا به طور موثر‌تر در روند صعودی وارد یک معامله شوند و بر روی دارایی های مختلف سرمایه‌گذاری کنند. با این حال، پشت هر بازار صعودی، سقوطی نیز منتظر است، بنابراین هوشیار باشید و مارکت را به خوبی تحت نظر بگیرید.
چگونه از بول ران کسب سود کنیم؟
بهترین راهکارهای سرمایه‌گذاری برای بهره‌مندی از بازار صعودی، زمانی که قیمت‌ها به‌سرعت در حال افزایش هستند، ممکن است سرمایه‌گذاران را به اهمال و عجله ترغیب کند. با این حال، بازار کریپتو از طریق بول ران قابل پیش‌بینی نیست و بنابراین انتخاب یک استراتژی محافظه‌کارانه و ورود تدریجی به بازار برای تعادل بین ریسک بهتر و هوشمندانه‌تر خواهد بود.
در زیر، شش استراتژی برای کسب سود از بول ران را توضیح می‌دهیم:
- خرید و نگه‌داری: یک استراتژی ساده و عالی این است که ارز دیجیتال خود را بخرید و به مدت طولانی نگه‌دارید. این معمولاً در قالب معاملات اسپات انجام می‌شود که در آن معاملات فوراً انجام می‌شوند.
- مدیریت ریسک: با توجه به ریسک‌های فراوان بازار کریپتو، مدیریت ریسک امری حیاتی است. مشخص کردن حد ضرر و محاسبه نسبت ریسک به سود به شما کمک می‌کند تا موازنه بهتری بین حد ضرر و سود داشته باشید.
- استفاده معقولانه از اهرم: اهرم‌سازی، استفاده از وجوه قرض گرفته‌شده برای سرمایه‌گذاری، می‌تواند به سود بیشتری منجر شود اما باید با احتیاط مورد استفاده قرار گیرد. تلاش کنید از اهرم به میزان متعادلی استفاده کنید تا از خطرات زیادی جلوگیری کنید.
- سیستم پله‌ای برای جلب سود: با توجه به نوسانات بازار، زمان‌بندی بازار و پیش‌بینی زمان صعود دشوار است. برای حفظ سود، می‌توانید بخش‌های کوچکی از ارزهای خود را به مرور زمان بفروشید تا از افزایش قیمت‌ها بهره‌مند شوید.
- تنوع در سبد سرمایه: سرمایه‌گذاری در ارزهای مختلف می‌تواند به شما کمک کند تا ریسک خود را کاهش دهید و همچنین از فرصت‌های جدید بهره‌مند شوید. به جز ارزهای اصلی، استفاده از استیبل‌کوین‌ها نیز می‌تواند به شما کمک کند.
- استفاده از آپشن تریدینگ: استفاده از معاملات آپشن می‌تواند به شما کمک کند تا ریسک کلی خود را کاهش دهید و به حداکثر رساندن بازده در چرخه‌های صعودی بازار کمک کند.
بول ران کی به پایان می‌رسد؟
سرمایه‌گذاران حرفه‌ای همواره می‌دانندکه هیچ روند صعودی برای همیشه ادامه نخواهد داشت. بنابراین آن‌ها با دقت تمام نشانه‌های شروع روند نزولی، از جمله تشکیل الگوهای تقاطع مرگ، را بررسی می‌کنند.
وقایع غیر قابل پیش‌بینی مانند شیوع همه‌گیری بیماری Covid-19 یا رکود اقتصادی در بخشی از صنعت به دلیل ورشکستگی‌های پیش‌بینی‌نشده، همچنین شرایط نامطلوب اقتصادی می‌تواند به عنوان زنگ خطری برای شروع روند نزولی در بازارهای مالی عمل کند.
یک نکته طلایی در حین فعالیت در بازارهای مالی، تشخیص تفاوت‌های بین شروع روند نزولی و اصلاحات (پول بک) طبیعی بازار در زمان کشف قیمت برای یک دارایی است. زمانی که روند نزولی شروع به شکل‌گیری می‌کند، زنجیره‌ی فروشندگان افزایش می‌یابد و خریداران اعتقاد به کاهش قیمت دارایی را افزایش می‌دهند.
جمع بندی:
بول ران یکی از اصطلاحات ارز دیجیتال است که از آن در روندهای صعودی استفاده می‌شود. نکته مهمی که باید یادآور شویم این است که این موقعیت ها هیچگاه دائمی نیستند و برای همین بهتر است در این استراتژی ها به صورت کوتاه مدت معامله کنید تا اگر روند معکوس شد، دچار ضرر نشوید. آیا تا شما هم توانسته اید از bull run های تاریخی بازار سود به دست آورید؟ تجربیات خود را در این زمینه با ما در میان بگذارید.
