آیا تا به حال برایتان پیش آمده که فکر کنید روند یک ارز دیجیتال صعودی است و آن را بخرید، اما ناگهان ارز آن دارایی با سقوط مواجه شود؟ یا بالعکس این ماجرا می‌تواند در یک روند نزولی اتفاق بیافتد. اگر تا به امروز با چنین اتفاقی رو به رو شده اید، یعمی دچار پدیده‌ای به نام هدفیک (Head Fake) شده اید.
اصطلاح فریب سر یا هد فیک از یک تاکتیک ورزشی که در بازی بسکتبال یا فوتبال استفاده می‌شود گرفته شده، با استفاده از این تکنیک بازیکنان در ورزش‌های مختلف سعی بر این دارند تا با حرکت سر حریف را گیج کنند. در رابطه با قیمت رمز ارزها نیز این قانون وجود دارد مارکت در ابتدا سعی دارد با حرکت به یک سمت و سپس تغییر جهت دادن معامله گران را فریب دهد.
در صورتی که یکی از سرمایه گذاران و یا فعالان بازار ارزهای دیجیتال هستید، باید با هدفیک‌های آن آشنایی داشته باشید. تا از این طریق بتوانید روندها را بهتر بشناسید و درگیر ضرر نشوید. حتی می‌توانید از این اصطلاح به عنوان یک استراتژی نیز استفاده کنید.
در ادامه این مطلب از
صرافی ارز دیجیتال ارز هشت با ما همراه باشید تا شما را با این اصطلاح ارز دیجیتال آشنا کنیم.
هد فیک (Head Fake) چیست؟
«هدفیک» یک سناریو در بازارهای مالی برای فریب سرمایه گذاران است. این سناریو به این صورت اتفاق می‌افتد که در ابتدا قیمت یک دارایی به نظر می‌آید در یک جهت در حال حرکت است، اما به صورت ناگهانی وارونه شده و در جهت مخالف حرکت کند.
این اصطلاح همانطور که گفتیم از تاکتیک‌های ورزشی برگرفته شده و یک استراتژی گمراه‌کننده را توصیف می‌کند. به این صورت که مارکت در ابتدا نشان دهنده یک روند صعودی یا نزولی است، وقتی که یک معامله‌گر وارد معامله می‌شود به ناگهان قیمت‌ها در جهت مخالف ریزش می‌کند! این حرکت بازار را هدفیک یا فریب سر می‌نامیم.
شناخت یک ترید هدفیک به تریدرها این امکان را می‌دهد که استراتژی‌های خود را تنظیم کنند و احتمال زیان را کاهش دهند یا از چنین سناریوهای بازار سود کسب کنند.
ترید هدفیک در بازار ارزهای دیجیتال یا هر بازار مالی، اغلب در اطراف نقاط شکست قیمتی اتفاق می‌افتد، مانند سطوح حمایت و مقاومت مهم یا متوسط متحرک ساده (SMA) 50 روزه و 200 روزه.
معامله گرانی که از استراتژی معامله معکوس استفاده می‌کنند، اغلب در تشخیص تریدهای هدفیک موفق عمل کرده و از آن‌ها سود کسب کرده‌اند. این افراد به عنوان فعالان بازار، رویکرد کلی خود را بر پایه ترید در جهت معکوس بازار بنا کرده‌اند. آن‌ها باور دارند که سرمایه‌گذاران و تریدرهای موسسات مالی، قیمت‌ها را از سطوح مهم حمایتی و مقاومتی عبور داده وارد بازار می‌شوند تا به‌دنبال کسب نقدینگی برای اجرای سفارش‌های بزرگتر به قیمت‌های بهتر برای مشتریان خود بپردازند.
چگونه هدفیک را تشخیص دهیم؟
تشخیص هدفیک در بازار برای معامله گران حرفه‌ای امری دشوار نیست. این مورد نشانه‌هایی دارد که شناخت آن‌ها کمک می‌کند تا بهتر این موقعیت‌ها را بشناسید، لذا در ادامه به بررسی این موارد می‌پردازیم:
افزایش ناگهانی در حجم معاملات
افزایش غیرمنتظره در تعداد معاملات نشان‌دهنده فعالیت و علاقه بیشتری از طرف شرکت‌کنندگان در بازار است. این افزایش ممکن است نتیجه واکنش شرکت‌کنندگان بازار به تغییرات در ارزش یک دارایی باشد. چنین سناریویی احتمالا محیطی را برای یک ترید هدفیک ایجاد می‌کند، زیرا فعالیت بیشتر ممکن است جلوی چرخه وارونه‌ای را که ویژگی ترید هدفیک است، بگیرد.
بنابراین زمانی که شاهد افزایش ناگهانی در حجم معاملات هستید، امکان رخ دادن هد فیک افزایش پیدا می‌کند.
تغییرات ناگهانی قیمت ها
تغییرات ناگهانی در قیمت یعنی افزایش و یا کاهش قیمت یکباره و در خلاف جهت بازار یکی دیگر از نشانه های هدفیک در ارز دیجیتال و یا هر بازار مالی دیگر است.
تغییر در احساسات بازار
تغییرات ناگهانی در احساسات بازار، از جمله افزایش ترس یا افزایش طمع، ممکن است نشانگر تغییر جهت قیمت و ترید هدفیک باشد.
انحراف بین حرکت قیمت و شاخص های فنی
شاخص های فنی محاسبات آماری هستند که توسط تریدرها برای پیش‌بینی حرکات آینده قیمت استفاده می‌شوند. وقتی این شاخص ها از روند واقعی قیمت منحرف می‌شوند، این شاخص یک عدم تطابق بین رفتار مورد انتظار بازار و حرکت واقعی آن را نشان می‌دهد.
چنین تغییری اغلب علامت یک ترید هدفیک است و نشان می‌دهد که بازار آماده است که نسبت به روند پیش‌بینی‌شده خود مقاومت کند و به طور ناگهانی جهت خود را معکوس کند.
چگونه به کمک ابزارهای فنی این استراتژی را تشخیص دهیم؟
تشخیص هد فیک یکی از دشوارترین چالش‌ها برای معامله‌گران است. زیرا این کار نیازمند تلاش، زمان، و تجربه است. بدون شک، تجربه به عنوان مهم‌ترین عامل برای تشخیص این الگو محسوب می‌شود. علاوه بر تجربه، روش‌های دیگری نیز برای این منظور وجود دارند که به آن‌ها اشاره خواهیم کرد.
1-بررسی بنیادین:
یکی از راهکارهای مؤثر برای تشخیص هد فیک، درک عواملی است که بر قیمت ارزهای دیجیتال تاثیر می‌گذارند. بازار دارایی‌های دیجیتال اکنون به یک صنعت تریلیون‌دلاری تبدیل شده و به نوعی با بازارهای سهام جهانی ارتباط دارد. در صورت بروز مشکلات در اقتصاد جهانی، احتمالا تأثیرات آن بر بازار ارزهای دیجیتال نیز مشهود خواهد بود.
بیت کوین به عنوان بزرگ‌ترین ارز دیجیتال از نظر ارزش بازاری، در وال‌استریت هم توسط بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری با تریلیون‌ها دلار معامله می‌شود. بنابراین، اگر بازار سهام آمریکا به شرایط بحرانی برسد، شرکت‌های مدیریت دارایی به منظور پوشش زیان، ارزهای دیجیتال خود را به فروش می‌رسانند.
لازم به ذکر است که حرکات قیمت بیت کوین به عنوان یک موضوع تصادفی مطرح نمی‌شود. با این حال، عدم استحکام، تورم و تغییرات نرخ بهره توسط بانک مرکزی آمریکا می‌تواند بازار سهام را تحت تأثیر قرار دهد و این تأثیر به سرعت در بازار ارزهای دیجیتال بازتاب پیدا خواهد کرد. همچنین، اگر بازار سهام در حال رشد باشد، انتظار می‌رود که بازار ارزهای دیجیتال نیز رونق گیرد.
این تعامل در طی دوره گاوی بازار ارزهای دیجیتال در سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ به وضوح مشهود بود. این بازار گاوی به عنوان بزرگ‌ترین بازار گاوی در تاریخ بازارهای سهام شناخته می‌شد. وقتی که بازار سهام پس از این دوره به اصلاح ورود کرد، بازار ارزهای دیجیتال نیز این اصلاح را تجربه کرد.
2-استفاده از شاخص‌های بلندمدت:
اندیکاتورهای بلندمدت به معامله‌گران کمک می‌کنند تا سطوح عمده حمایت و مقاومت را تشخیص دهند. معامله‌گران علاوه بر آگاهی از رویدادهای اقتصاد جهانی، باید از شاخص‌هایی استفاده کنند که بر داده‌های بلندمدت تأکید کنند تا سطوح مهم و حوادث هد فیک را شناسایی نمایند.
برای تحلیل سطوح قیمتی فعلی نسبت به سطوح قیمتی تاریخی و تعیین جهت آینده قیمت‌ها، استفاده از نمودار یک‌روزه یا یک‌هفته‌ای مناسب‌تر است.
برخی از بهترین اندیکاتورهای بلندمدت برای بررسی عبارت اند از:
- میانگین متحرک ساده (SMA)
- شاخص قدرت نسبی (RSI)
- میانگین متحرک همگرا واگرا یا مکدی (MACD)
- باندهای بولینگر (BB)
- منحنی کوپوک (CC)
- شاخص گردش پول (MFI)
- حجم تعادلی (OBV)
- شاخص VWAP
- نوسانگر Williams %R
این نوسانگرها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا ارزیابی کنند که آیا حرکت کنونی قیمت به میزان مناسبی است یا خیر. به عبارت دیگر، معامله‌گر باید تشخیص دهد که آیا تغییرات قیمت حاصل از افزایش یا کاهش، ایا از نظر اهمیت معقول است که انتظار تغییرات غیرمنتظره وارونه را داشته باشیم یا خیر.
انواع هد فیک در ارز دیجیتال
1-ترید هدفیک صعودی:
ترید هدفیک صعودی زمانی رخ می‌دهد که قیمت یک دارایی در ابتدا به سمت پایین حرکت می‌کند و باعث ایجاد انتظار در تریدرها برای ادامه نزول قیمت می‌شود. با این حال، قیمت به سرعت مسیر خود را وارونه کرده و شروع به افزایش می‌کند. تریدرهایی که پوزیشن کوتاه گرفته‌اند (توقع کاهش قیمت) سپس ناگهان با افزایش ناگهانی قیمت مواجه شده و ضرر کنند.
2-ترید هدفیک نزولی:
ترید هدفیک نزولی زمانی به وقوع می‌پیوندد که قیمت ابتدا به سمت صعود حرکت می‌کند و باعث ایجاد انتظار در تریدرها برای ادامه روند صعودی می‌شود. اما سپس، قیمت معکوس شده و به سمت پایین و نزول حرکت می‌کند. امکان دارد تریدرهایی که پوزیشن خریداری گرفته‌اند (توقع افزایش قیمت) در چنین موقعیتی با ضررهای قابل توجهی مواجه شوند.
استراتژی‌ها برای مدیریت یک ترید هدفیک
مدیریت ریسک در مواجهه با تریدهای هدفیک بسیار حیاتی است. برخی از استراتژی‌ها شامل مشخص کردن استاپ لاس برای محدود کردن ضررهای احتمالی، تنوع در پوزیشن‌های ترید برای مدیریت ریسک و عدم استفاده از اهرم مالی بالا است، که به کمک هر یک از این موارد معامله گران می‌تواند زیان‌ها را در هنگام تریدهای هدفیک کنترل کنند. در ادامه می‌خواهیم چند تکنیک را بررسی کنیم که اگر از آن ها استفاده نمایید می‌توانید از این موقعیت های بازار به نفع خود استفاده و به جای ضرر، سود کسب کنید.
منتظر تایید باشید:
یکی از نکاتی که تریدرهای حرفه ای همیشه به آن توجه دارند، تایید است. اگر می‌خواهید متضرر نشوید، ابتدا منتظر تایید بمانید و سپس وارد یک پوزیشن معاملاتی شوید.
به عنوان مثال: تریدرها پس از تحلیل های خود ممکن است منتظر باشند تا قیمت حرکت قابل توجهی در جهت پیش‌بینی شده انجام دهد. یا اینکه از اندیکاتورها برای تایید روند استفاده می‌کنند. اگر از این روش ها استفاده نکنید، قطعا فریب این تاکتیک بازار را خواهید خورد و متضرر می‌شوید.
داشتن صبر و زمان بندی:
صبر و زمان‌بندی در مقابل تریدهای هدفیک نقش‌های حیاتی ایفا می‌کنند. تریدرها باید از اینکه به سرعت با تغییر روند به یک معامله وارد شوند، صبر کنند و در بهترین موقعیت وارد شوند.
صبر به تریدرها این امکان را می‌دهد که منتظر علائم قوی‌تری از تایید روند بازار باشند. به همین ترتیب، زمان‌بندی دقیق در هنگام ورود یا خروج از تریدها در مقابل تریدهای هدفیک پیش‌آمده حیاتی است تا از این طریق ضررها را به حداقل برسانند.
استراتژی Head Fake چه مزایایی دارد؟
استراتژی هدفیک یکی از روش‌های معامله‌گری است که نسبت ریسک به پاداش بالایی دارد و از این رو، می‌تواند برای معامله‌گر مزایای زیر را به‌همراه داشته باشد:
- در صورت تشخیص و پیاده‌سازی صحیح معامله در یک هدفیک، معامله سود زیادی را به فرد می‌رساند.
- معاملات مبتنی بر هدفیک، به شناخت تحولات غیرعادی و سیگنال‌های اشتباه قیمت‌ها بستگی دارد که موقعیت مناسبی برای کسب سود در بازه‌ای کوتاه به‌وجود می‌آورد.
- اجرای معاملات در یک هدفیک به مهارت بالا در تحلیل تکنیکال، مدیریت ریسک و توانایی تصمیم‌گیری دارد. تمرین و آزمون و خطای این استراتژی، به معامله‌گر کمک می‌کند روندها و الگوهای بازار را راحت‌تر شناسایی کند.
به طور کلی باید گفت که این الگو یا پدیده در بازارهای مالی را می‌توان در قالب یک شکست جعلی از یک سطح تکنیکال مهم در نظر گرفت. به این شکل که مثلاً در یک روند صعودی، هدفیک زمانی رخ می‌دهد که قیمت دچار کاهش به زیر یک حمایت مهم می‌شود و سرمایه‌گذاران فعال در بازار را غافل‌گیر می‌کند و سپس، رشدهای قابل توجهی را با عبور از سطح تکنیکال شکسته‌شده ثبت می‌کند. هدفیک در پرایس اکشن، یک اتفاق رایج در بازارهای مالی است که یک شکست برخلاف روند فعلی، اغلب در یک سطح تکنیکال مهم ایجاد می‌کند.
نکته مهمی که باید در تصمیم‌گیری برای معامله در جهت شکست قیمت یا یک هدفیک در نظر بگیرید، این است که سطح شکسته‌شده قیمت قرار است چقدر ادامه پیدا کند. خرید و فروش ارز دیجیتال در یک سطح تکنیکال یا شکسته‌شده مهم، باید با تعیین یک حد ضرر صورت گیرد، چرا که ممکن است قیمت با فعال‌کردن حد ضرر شما در همان ناحیه باقی بماند یا همان مسیر را ادامه دهد.
همچنین، انتشار اخبار جدید ممکن است یک شکست واقعی و نه یک هدفیک را در نمودار قیمت ایجاد کند و از این رو، اطلاعات از اخبار بازار که پتانسیل چنین تغییری را داشته باشد، اهمیت زیادی دارد. در صورتی که اخباری منتشر نشده یا اهمیت زیادی ندارد، شکست نزولی یا صعودی قیمت می‌تواند یک هدفیک باشد.
کلام پایانی:
همانطور که گفتیم، هد فیک تغییری ناگهانی در قیمت سهام و ارزهای دیجیتال است که رخ می‌دهد. وقتی که یک ارز دیجیتال در حال حرکت به سمت بالا یا پایین است، امکان دارد ناگهان در جهت معکوس جهش کند؛ اما این تغییر موقتی است و قیمت به زودی به روند اصلی باز می‌گردد. این حرکت معکوس ممکن است باعث فریب و ترس معامله‌گران شود و آنان را به تصمیمات عجولانه و بستن موقعیت‌های معاملاتی نادرست وادار کند.
هد فیک‌ها تشخیص داده می‌شوند؛ اما این کار نیازمند تجربه و دانش کافی از تحلیل تکنیکال است. در این مقاله، اشاره کردیم که برای تشخیص هد فیک، در ابتدا باید از اصول بنیادی بازار و بازارهای مالی مرتبط با ارزهای دیجیتال آگاه باشید. همچنین، از شاخص‌های تکنیکال کاربردی برای تشخیص هد فیک نام بردیم و تأکید کردیم که شناخت بازار رونددار نیز در تشخیص هد فیک بسیار مؤثر است.
بازارهای مالی، به‌ویژه بازار ارزهای دیجیتال، پرنوسان هستند و هرروز و هرساعت ممکن است اتفاقات گوناگونی در آن رخ دهد که معامله‌گران مبتدی یا حرفه‌ای را شگفت‌زده کند. فعالیت حرفه‌ای در این بازارها نیازمند دانش کافی و مهم‌تر از آن تجربه بسیار زیاد است؛ ازاین‌رو، برای ورود به بازار ارزهای دیجیتال بهتر است به‌اندازه کافی تحقیق کنید و آموزش‌های لازم را فرابگیرید.
پاسخ به سوالات متداول کاربران:
۱. هد فیک چیست؟
هد فیک یک تغییر ناگهانی در جهت حرکت قیمت سهام یا ارزهای دیجیتال است که بعدا به روند اصلی بازار باز می‌گردد. این تغییرات معمولا به عنوان حرکت موقتی در مسیر مخالف شناخته می‌شوند.
۲. چگونه می‌توان هد فیک را تشخیص داد؟
تشخیص هد فیک نیازمند دانش و تجربه کافی از تحلیل تکنیکال است. معامله‌گران باید به شاخص‌های مختلفی مانند میانگین متحرک، RSI، MACD و نوسانگرهای دیگر توجه کنند تا حرکات معکوس را تشخیص دهند.
۳. چه راهکارهایی برای جلوگیری از تاثیرات منفی هد فیک وجود دارد؟
برخی از راهکارهای جلوگیری از تاثیرات منفی هد فیک شامل استفاده از استراتژی‌های مدیریت ریسک، توجه به مبانی بنیادی بازار و استفاده از سیگنال‌های تحلیل تکنیکال معتبر می‌شوند.
۵. چگونه می‌توان اطمینان پیدا کرد که حرکت قیمت واقعی است و هد فیک نیست؟
تجربه، دانش و استفاده از شاخص‌های تحلیل تکنیکال به معامله‌گران کمک می‌کند تا بین حرکت‌های واقعی و هد فیک تماییز قائل شوند.همچنین پیگیری اخبار و تحلیل بنیادی بازار نیز می‌تواند در این زمینه کمک کننده باشد.