سلطه دامیننس بیت کوین یکی از پر تکرار‌ترین اصطلاحات در صنعت کریپتو و بازار ارزهای دیجیتال هست که درک مفهوم آن برای کسانی که می‌خواهند در این حوزه فعالیت داشته باشند بسیار مهم است. چرا که بسیاری از تحلیل گران و معامله گران برای پیش بینی روند بازار از این مورد استفاده می‌کنند و به گفته آن ها، دامیننس می‌تواند تا حد بسیار زیادی میزان شفافیت در بازار را بالا ببرد.
برای درک بهتر بیایید بازار ارزهای دیجیتال را به منظومه شمسی تشبیه کنیم، در این بین بیت کوین به عنوان قلب این منظومه شناخته می‌شود و دارای نیروی گرانشی است که طیف زیادی از سایر ارزها در پیرامون آن در گردش هستند و بیت کوین به آن‌ها نیروی گرانشی را اعمال می‌کند و سبب ایجاد تغییرات در قیمت و ارزش هر ارز دیگر می‌شود.
این مثال می‌تواند ذهنیت خوبی را در رابطه با سلطه بیت کوین (میزان اثرگذاری بر بازار ارزهای دیجیتال) برای‌مان ایجاد کند. با این حال این تنها یک تعریف کلی از دامیننس BTC است و قطعا این مفهوم پیچیدگی‌های مخصوص به خود را دارد که در ادامه این مطلب از صرافی ارز دیجیتال ارز هشت به بررسی این مطلب خواهیم پرداخت.
دامیننس بیت کوین یا سلطه بیت کوین، شاخصی است که نمایانگر مقدار کل ارزش بازار رمز ارزهای دیجیتال از بیت کوین است. برای مثال اگر این شاخص ۳۵ درصد باشد، به این معناست که بیت کوین ۳۵ درصد از مقدار ارزش کل بازار رمز ارزهای دیجیتال را داراست. این شاخص با سایر آلت کوین‌ها رابطه متقابل دارد، یعنی با افزایش دامیننس بیت کوین ارزش سایر آلت کوین‌ها حالت نزولی خواهند داشت و با کاهش دامینس بیت کوین، ارزش سایر آلت کوین‌ها به صورت افزایشی خواهد بود. بدیهی است که با افزایش دامیننس بیت کوین، تقاضای مردم برای خرید بیت کوین رو به افزایش خواهد بود. عموماً افزایش دامیننس بیت کوین نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران به خرید بیت کوین روی آورده اند و خواستار یک بازار سرمایه‌گذاری ایمن هستند.
در نمودار زیر می توانید چارت Bitcoin Dominance رو مشاهده کنید:
برای درک بهتر سلطه بیت کوین، بیایید با محدودیت بازار شروع کنیم. این عبارت به ارزش کل بازار یک رمز ارز اشاره دارد و می‌تواند با ضرب تعداد سکه‌ها یا توکن‌های در گردش با قیمت فعلی بازار آن‌ها محاسبه شود. به عنوان مثال، باتوجه به اینکه ۱۹.۳۴۸، ۲۰۶ بیت کوین در گردش است و هر بیت کوین ۲۹.۹۹۲. ۲۹ دلار قیمت دارد، می‌توان مجموع سرمایه بازار بیت کوین را با استفاده از معادله زیر محاسبه کرد:
ارزش کل بازار بیت کوین =تعداد بیت کوین های در گردش ×قیمت بیت کوین
(Total Bitcoin market cap = Number of bitcoins in circulation × Bitcoin price)
= 19,348,206 × $29,992.29
= $580,297,005,331.74
بیت کوین زمانی که برای اولین بار در سال ۲۰۰۹ ایجاد شد، با برتری تقریبا ۹۹ درصدی شروع به کار کرد. از آن زمان تاکنون، این مقدار نوسان چشمگیری داشته است. در اینجا به برخی از عوامل کلیدی که بر دامیننس این ارز تاثیر می‌گذارند، اشاره می‌کنیم.
محدودیت بازار بیت کوین نشان دهنده عددی بودن نسبت تسلط بیت کوین است. از آنجایی که تعداد بیت کوین‌های در گردش نسبتا ثابت است (تنها ۲۱ میلیون BTC می‌تواند استخراج شود) بزرگ‌ترین تاثیر بر محدودیت بازار بیت کوین، در واقع قیمت آن است.
عبارت «آلت کوین ها» به هر ارز دیجیتالی به غیر از بیت کوین اشاره دارد. برخلاف بیت کوین که برای تسهیل پرداخت همتا به همتا ایجاد شد، آلت کوین‌ها کاربردهای بسیار متنوع‌تری دارند. برخی از کاربردهای استفاده آلت کوین شامل امور مالی غیر متمرکز (DeFi) و توکن‌های غیرقابل معاوضه (NFTs) که نوسان در آن‌ها می‌تواند بر سلطه بیت کوین نیز اثر گذار باشد.
با افزایش تقاضا برای رمزارزها، کاربران بیشتری با استخراج رمزارزهایی مانند USDC، USDT و BUSD وارد بازار رمزارزها می‌شوند. علاوه بر این، در شرایط بی‌ثبات بازار، کاربران ممکن است تصمیم بگیرند با خرید استیبل کوین‌ها اقدام به حفظ سرمایه خود کنند و بدون شک این مسئله سبب کاهش دامیننس بیت کوین می‌شود.
سلطه بیت کوین در بازارهای گاوی کاهش می‌یابد؛ زیرا کاربران عموما ریسک پذیرتر و بی‌پروا‌تر هستند و این باعث می‌شوند سرمایه خود را در آلت کوین‌ها سرمایه‌گذاری کنند تا سود حاصل از حرکت‌های صعودی قیمت را به دست آورند.
در مقابل در بازار خرسی، کاربران ممکن است تصمیم بگیرند دارایی‌های خود به بیت کوین تبدیل کنند و به بیت کوین به عنوان نوعی پناه گاه امن نگاه کنند. پس بدون شک این موضوع سلطه بیت کوین را افزایش می‌دهد.
سلطه بیت کوین نقاط قوّت بسیار مهمی برای تاجران و فعالان بازار رمز ارزها دارد. با این وجود جوانب منفی هم در مورد آن غیر قابل انکار است. کاربرد شاخص دامینس بیت کوین از سال ۲۰۱۷ شروع شد و طی چند ساله اخیر که آلت کوین‌ها رونق یافتند، استفاده از این شاخص نیز بسیار مرسوم شده. در حال حاضر بیت کوین در بازار ارزهای دیجیتال نقش برجسته‌ای دارد و این مورد تاثیر بسزایی بر روی آلت کوین ها و دارایی‌های دیگر دارد. اینطور به نظر می‌رسد که کاربرد شاخص دامیننس بیت کوین برای تحلیل بازار ضروری است، اما کافی نیست و می بایست از شاخص‌های دیگر برای وصول نتایج بهتر استفاده نمود.
شاخص دامیننس بیت کوین در هر لحظه متغیر است و اگر بخواهید برای سرمایه‌گذاری از آن استفاده کنید باید به طور مداوم این شاخص را رصد کنید. دو وب سایت بزرگ trading view و coinmarketcap برای رصد شاخص دامینس بیتکوین بسیار کاربردی است. در ادامه مزیت ها و معایب سلطه بیت کوین را بررسی می‌کنیم:
در ادامه دو استراتژی کاربردی برای کسانی می‌خواهند با دامیننس بیت کوین به معامله بپردازند را ذکر می‌کنیم:
ما می‌توانیم از شاخص دامینس بیت کوین برای تحلیل بیت کوین استفاده کنیم، نسبت شاخص دامیننس بیت کوین نشان دهنده این موضوع است که کدام روند برای انجام سرمایه‌گذاری بهتر خواهد بود. چنانچه شاخص دامینس بیت کوین روند صعودی داشته باشد قیمت بیت کوین در همان بازه زمانی را کنترل کنید اگر روند قیمت افزایشی باشد، می‌توانید به خرید بیت کوین اقدام کنید، و چنانچه قیمت بیت کوین کاهش یافته باشد، برای فروش آلت کویین اقدام کنید. از سوی دیگر با روند نزولی شاخص دامیننس بیت کوین و افزایش قیمت بیت کوین خرید آلت کوین گزینه مناسب است و با کاهش بیت کوین در بازه زمانی که شاخص دامیننس بیت کوین روند نزولی دارد بهتر است اقدام به فروش بیت کوین کنید.
از سال‌های ۲۰۱۸ تا سال ۲۰۲۱، شاخص سلطه بیت کوین از ۳۵ تا ۷۴ درصد متغیر بوده است. بنابراین بعید به نظر می‌رسد که در آینده این شاخص به بالای ۷۴ درصد افزایش داشته باشد. از طرف دیگر سلطه بیت کوین هنگامی که کمتر از ۳۵ درصد باشد نمایانگر این است که مقدار ارزش کل آلت کوین‌ها نسبت به بیت کوین با سرعت در حال افزایش است.
همچنین باید در نظر داشت که زمانی که این نسبت به بالاترین و پایین‌ترین سطح تاریخی خود می‌رسد بدین معناست که بازارها برای اصلاح و کاهش یا افزایش آن دست به کار و آماده خواهند شد. بدیهی است که برای انجام سرمایه‌گذاری بر روی یک ارز دیجیتال، ارزش آن را بر مبنای همتایان آن ارزیابی می‌کنند. به طور مثال سرمایه‌گذاری روی آلتکوین‌ها کم باشد، امکان دارد ارزش بیت کوین بالاتر برود. پس در چینین شرایطی بهتر است که بر روی بیت کوین سرمایه گذاری کنید، به هر حال بهتر است با بررسی همه عوامل بهترین تصمیم را بگیرید.
دامیننس یا سلطه بیت کوین یکی از بهترین ابزارهای برای تشخیص روند بازار و همچنین بررسی ترندها است. با توجه به جهت نمودار بیت کوین شما می‌توانید مشخص کنید که قدرت بیت کوین در بازار بیشتر است یا سایر ارزهای دیجیتال و حتی می‌توانید از این طریق ارزهای آینده دار کریپتو را نیز شناسایی کنید. البته لازم به ذکر است بدانید، سلطه بیت کوین محدودیت‌های مخصوص به خودش را دارد و به دلیل تعداد بالای ارزهای دیجیتال امکان دارد از تسلط این ارز بر صنعت کریپتو کاسته شود. با همه این‌ها ما در این مطلب از صرافی ارز هشت، همه آنچه که در این رابطه نیاز بود بدانید را مورد بررسی قرار دادیم، امیدواریم با استفاده از این نکات بتوانید با دیدگاه جدید‌تری به یک معامله وارد و یا از آن خارج شوید. .
بازی ها و ایردراپ های تلگرام با ارائه روش های ساده و پاداش های واقعی…
زنان تاثیر گذار ارزهای دیجیتال: امروزه دنیای کریپتوکارنسی و فناوری بلاکچین تنها به نام‌های شناخته…
روش‌های زیادی برای سرمایه گذاری روی طلا وجود دارند. اما این روش‌های سنتی اغلب مشکلاتی…
طبق اطلاعیه های جدید، ایردراپ کتز از فردا قابل برداشت است و در این اطلاعیه…
با توجه به پیشرفته شدن تکنولوژی پرداخت‌های آنلاین در حوزه رمز ارزها، کلاهبرداری‌ها در این…
بازی همستر کامبت یک اطلاعیه جدید منتشر کرد. در این اطلاعیه اعلام کرده کاربران برای…