در دنیای معاملات مالی امروزه، مفهوم معاملات الگوریتمی یا معاملات خودکار به عنوان یک رویکرد نوین به تجارت مطرح شده است. این رویکرد همچنین با نام‌های “جعبه سیاه” یا “معاملات الگویی” نیز شناخته می‌شود. در این نوع از معاملات، از یک برنامه رایانه‌ای استفاده می‌شود که مجموعه‌ای از دستورالعمل‌های تعریف شده (الگوریتم) را برای انجام معاملات به کار می‌گیرد.
در تعریف‌های مربوط به تجارت و علوم اقتصادی آمده است که این نوع از معامله می‌تواند با سرعت و فرکانس سود کسب کند که برای انسان انجام آن کاملاً غیرممکن است. معاملات الگوریتمی با بهره‌گیری از قدرت محاسباتی رایانه‌ها و برنامه‌ریزی دقیق، امکاناتی را برای سرمایه‌گذاران ایجاد کرده است که تاکنون غیرقابل تصور بوده‌اند. در این مقاله از صرافی ارز دیجیتال ارز هشت، به طور کامل توضیح می‌دهیم که معاملات الگوریتمی چیست؟! پس برای کسب اطلاعات بیشتر در این باره با ما همراه بمانید..
معاملات الگوریتمی چیست؟
در معاملات الگوریتمی، که به نام سیستم‌های معاملاتی خودکار یا معاملات الگویی هم مشهورند، این امکان وجود دارد که معامله‌گران با تعیین یک الگوریتم حاوی قوانین خاص برای ورود یا خروج از بازار، معاملات خود را با استفاده از رایانه انجام دهند. این سیستم‌ها با تکنولوژی پیشرفته و الگوریتم‌های محاسباتی متقدم، امکان اجرای سریع و بهینه معاملات را برای معامله‌گران به ارمغان می‌آورند.
انواع الگوریتم های معاملاتی
در ادامه انواع معاملات الگوریتمی را به طور کامل توضیح خواهیم داد:
الگوریتم آربیتراژ
یکی از استفاده‌های مهمی که می‌توان از الگوریتم‌ها و معاملات الگوریتمی بهره برد، آربیتراژ است. به عنوان مثال، فرض کنید قیمت بیت کوین در یک صرافی کمتر از صرافی دیگر می‌باشد. بهترین راه برای بهره‌مندی از این وضعیت این است که بیت کوین را از صرافی‌ای که قیمت کمتری دارد خریداری کرده و سپس آن را در صرافی‌ای که قیمت بالاتری دارد بفروشید. البته این عملیات برای انسان زمان‌بر است و احتمال دارد در لحظه خرید، قیمت در دو صرافی یکسان شود. اما الگوریتم‌های معاملاتی با سرعت بسیار بالا و بدون نیاز به دخالت انسانی، می‌توانند این فرآیند را به طور اتوماتیک انجام دهند.
الگوریتم پایش
یک فرد به تنهایی نمی‌تواند تمام بازارهای مالی را بررسی کرده و به دنبال موقعیت‌های معاملاتی بگردد. این الگوریتم‌ها با سرعت بالا و دقت مناسب، وظیفه بررسی و پایش بازارهای هدف را به عهده می‌گیرند. این ابزارهای الگوریتمی با کارایی برتر خود می‌توانند به طور مداوم بازار را رصد کرده و به دنبال فرصت‌های معاملاتی باشند، که این امر برای یک فرد به تنهایی امکان‌پذیر نیست.
الگوریتم سیگنال‌دهنده
الگوریتم‌های سیگنال‌دهنده ارتقاء یافته، یک گام بیشتر در جهت پیشرفت معاملات مالی هستند. این الگوریتم‌ها، علاوه بر بررسی گسترده بازارها، بر اساس سیستم‌هایی که در کد برنامه‌نویسی آنها تعبیه شده، سیگنال‌های خرید و فروش را برای معامله‌گران ارائه می‌دهند. این سیگنال‌ها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا با بررسی تعدادی از آنها، تصمیم به ورود یا عدم ورود به معامله بگیرند. به این ترتیب، الگوریتم‌های سیگنال‌دهنده با ارائه راهنمایی دقیق‌تر به معامله‌گران، ابزاری کارآمدتر برای حضور در بازارهای مالی ارائه می‌دهند.
الگوریتم تریدینگ
الگوریتم‌های تریدینگ، که به عنوان ربات‌های معامله‌گری نیز شناخته می‌شوند، از جمله ابزارهای پیشرفته در دنیای مالی هستند که بسیاری از افراد با نام آنها آشنا هستند. این الگوریتم‌ها، علاوه بر بررسی و فیلتر کردن ارزهای دیجیتال یا سهم‌ها، آنها را تجزیه و تحلیل کرده و به صورت خودکار به پوزیشن‌های خرید یا فروش وارد می‌شوند. این ربات‌ها به دلیل این که خود تصمیم به وارد شدن یا نشدن به معامله را می‌گیرند، دارای ریسک بالاتری نسبت به سایر الگوریتم‌ها هستند. این ویژگی باعث می‌شود که الگوریتم‌های تریدینگ به عنوان یک ابزار پرقدرت و همچنین پرریسک شناخته شوند.
الگوریتم مدیریت سرمایه
الگوریتم‌های معاملاتی برخی از مسئولیت‌های مهم را انجام می‌دهند، از جمله مدیریت سرمایه و نظارت بر معاملات باز افراد، این الگوریتم‌ها اصلی‌ترین هدف خود را در کاهش ریسک و افزایش سود معاملات باز تحلیل‌گران مشخص کرده‌اند. این ابزارهای مدیریتی با استفاده از تحلیل دقیق و سریع، سعی در بهینه‌سازی نقاط قوت و ضعف معاملات افراد دارند تا به نتایج بهتری برسند. به عبارت دیگر، الگوریتم‌های معاملاتی یک نقش بسیار مهم در بهبود عملکرد و عملکرد معاملات باز افراد دارند و به عنوان ابزاری کلیدی در مدیریت سرمایه شناخته می‌شوند.
الگوریتم هایی که براساس داده گیری هستند به دو نوع تقسیم می شوند:
الگوریتم های با فرکانس پایین
الگوریتم‌های معاملاتی که در فرآیند داده‌گیری از سرعت کمی برخوردارند، به عنوان الگوریتم‌های معاملاتی با فرکانس پایین شناخته می‌شوند. این الگوریتم‌ها، به دلیل اینکه دوره‌های داده‌گیری آنها با فاصله زمانی بیشتری صورت می‌پذیرد، برای انجام معاملات با مدت زمان بلند یا متوسط بهترین عملکرد را ارائه می‌دهند.
الگوریتم های با فرکانس بالا
الگوریتم‌های معاملاتی با فرکانس بالا ، به الگوریتم‌هایی اطلاق می‌شود که فاصله دریافت داده‌ها در آنها بسیار کوتاه است و این الگوریتم‌ها با سرعت بسیار بالا داده‌های جدید را دریافت می‌کنند. این ابزارها به دلیل سرعت فوق‌العاده خود، برای معاملات کوتاه مدت به خوبی عمل می‌کنند. الگوریتم‌های با فرکانس بالا قابلیت باز کردن چندین معامله جدید در یک ثانیه را دارند و این ویژگی باعث می‌شود که در محیط‌های بازار پویا به بهترین شکل عمل کنند.
مزایای معاملات الگوریتمی چیست؟
مدیریت زمان
استفاده از معاملات الگوریتمی به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که زمان خود را به صورت بهینه‌تر مدیریت کنند. با این روش، دیگر نیازی به پیگیری مستمر موقعیت‌های معاملاتی و مدیریت آنها در طول شبانه‌روز نیست. الگوریتم‌های معاملاتی با اجرای خودکار معاملات و مدیریت ریسک، معامله‌گران را از زحمت‌های طولانی و خسته‌کننده مربوط به نظارت دائمی بر بازارها واگذار می‌کنند.
پوشش کل بازارها
استفاده از الگوریتم‌ها در معاملات، شما را قادر می‌سازد تا تمام بازارهای مالی را به دقت نظارت کنید. الگوریتم‌ها با اجرای خودکار معاملات و پیش‌برنامه‌ریزی دقیق، این امکان را فراهم می‌کنند که در همه جوانب بازارها حضور داشته باشید و از فرصت‌های بهینه‌تر بهره‌مند شوید.
پیشروی سریع
مفهوم سرعت به چشم‌انداز مهمی در دنیای معاملات پیشرفته تبدیل شده است. زمانی که یک معامله‌گر تصمیم می‌گیرد تا یک معامله را انجام دهد، زمان زیادی از او گرفته می‌شود. اما در معاملات الگوریتمی، این روند به کمتر از چند صدم ثانیه کاهش پیدا می‌کند. به اضافه اینکه یک الگوریتم معاملاتی قادر است در یک ثانیه چندین معامله را اجرا و به اتمام برساند.
بدون تاثیر احساسات
یکی از اصلی‌ترین عواملی که سبب عدم موفقیت معامله‌گران در بازارهای مالی می‌شود، دخالت احساسات در تصمیم‌گیری است. استفاده از معاملات الگوریتمی به عنوان یک راهکار، این مشکل را بهبود بخشیده و این امکان را فراهم کرده است که تمام معاملات بدون تأثیر احساسات انجام شوند.
معایب معاملات الگوریتمی چیست؟
خطا در برنامه نویسی
یکی از نقاط ضعف شایع در معاملات الگوریتمی، امکان ایجاد خطا در کد برنامه‌نویسی الگوریتم است، که ممکن است به ضررها و خسارات قابل توجهی منجر شود. وجود خطا در الگوریتمی که از آن برای معامله استفاده می‌کنید، می‌تواند منجر به از دست دادن کل سرمایه شما گردد، که این امر برای معامله‌گران یک چالش جدی محسوب می‌شود.
وابستگی به داده ها
اکثر روش‌های تحلیلی از داده‌ها بهره می‌برند، اما معامله‌گران همواره قادر به درک احساسات و شرایط انسانی دیگر معامله‌گران در بازار هستند. این قابلیت برخلاف معاملات الگوریتمی، که تنها بر اطلاعات موجود متکی هستند، به معامله‌گران انسانی امکان می‌دهد. ربات‌ها تنها بر اساس داده‌ها تصمیم می‌گیرند و این نقص می‌تواند منجر به خسارات غیرقابل جبران شود.
سخن پایانی
با پیشرفت روزافزون علم، افراد همواره به دنبال افزایش سرعت و بهره‌وری در تمام زمینه‌ها هستند. معامله‌گران و تحلیل‌گران بازارهای مالی نیز از این تکنولوژی‌های پیشرفته به منظور بهبود عملکرد معاملات خود بهره می‌برند. یکی از نمونه‌های بارز این پیشرفت، معاملات الگوریتمی هستند که از مزایای بسیاری در دنیای امور مالی برخوردارند. در پایان، باید به یاد داشته باشیم که توانایی برنامه‌ریزی کامپیوترها نهایتاً به دست انسان‌ها وابسته است. بنابراین، در آینده، خلاقیت‌ها و نوآوری‌های انسانی در زمینه نوشتن و پیاده‌سازی الگوریتم‌های پیچیده بسیار اهمیت دارد. این به این معناست که برای موفقیت در بازارهای مالی آینده، باید یا به عنوان کاربران فعال از مزایای معاملات الگوریتمی بهره‌مند شویم.
