در حوزه بازارهای مالی، انواع زیادی از روش‌های معامله‌گری وجود دارد. یکی از این روش‌ها، بررسی الگوهای کندل استیک می‌باشد. از سال پیش، معامله‌گران و سرمایه‌گذاران از الگوهای مختلفی بهره می‌بردند تا تلاش کنند الگوهایی را شناسایی کنند که ممکن است راهنمایی در تحلیل روند قیمت باشند. در این مقاله از وبلاگ صرافی ارز دیجیتال ارز هشت به معرفی مهم‌ترین الگوهای کندل استیک و تفسیر آنها، و سایر موارد مرتبط با الگوهای کندلی می‌پردازیم.
کندل چیست؟
کندل، یک نمودار قیمتی است که به وسیله آن می‌توان اطلاعاتی چون بالاترین و پایین‌ترین قیمت، قیمت باز شدن و بسته شدن یک سهم یا ارز در یک بازه زمانی مشخص را نمایش داد. نمودارهای کندل استیک، یکی از الگوهای محبوب تحلیل تکنیکال هستند که به معامله‌گران این امکان را می‌دهند که سریعاً اطلاعات قیمت را تجزیه و تحلیل کرده و تفسیر کنند. به همین دلیل می‌گوییم شناخت مهم‌ترین الگوهای کندل استیک می‌تواند در داشتن ترید بهتر موثر باشد. در ادامه متن انواع این الگو ها را معرفی می‌کنیم.
الگوی کندل استیک چکش
یکی از مهم‌ترین الگوهای کندل استیک الگوی چکش است. الگوی چکش، یکی از الگوهای کندلی برگشتی محسوب می‌شود. این الگو زمانی شکل می‌گیرد که یک روند نزولی به اتمام برسد و نشان‌دهنده بازگشت به روند صعودی می‌باشد. کندل چکش دارای یک بدنه کوچک و یک سایه بلند در پایین است که تقریباً دو برابر بدنه آن است. در این الگو، سایه بالایی وجود ندارد یا اگر وجود داشته باشد، بسیار کوچک است. کندل چکش می‌تواند به دو شکل، به صورت یک کندل سبز یا یک کندل قرمز ظاهر شود.
الگوی کندل استیک چکش معکوس
الگوی چکش معکوس، یک الگوی برگشتی است که در انتهای یک روند نزولی شکل می‌گیرد. این کندل دارای بدنه‌ای کوچک، سایه بالایی بلند و سایه پایین کوچک است. باید توجه داشت که سایه بالایی حدود دو برابر بدنه باشد. این الگوی کندل استیک می‌تواند به شکل یک کندل صعودی یا نزولی ظاهر شود. زیاد بودن حجم در این کندل، امکان بازگشت قیمت را افزایش می‌دهد.
الگوی کندل استیک مرد حلق آویز
الگوی کندل استیک مرد حلق‌آویز، یک الگوی نمادین از برگشت نزولی است و اشاره‌گری به ممکن استمرار نزول در یک روند صعودی می‌باشد. این الگو عمدتاً در نواحی مقاومتی شکل می‌گیرد. بعد از ظهور یک کندل مرد حلق‌آویز در یک روند صعودی، قیمت تلاش می‌کند که راه خود را به سمت بالا ادامه دهد، اما با افزایش فشار فروش، قیمت کاهش پیدا می‌کند. برخی از تحلیل‌گران این الگو را به عنوان نشانه‌ای از افزایش فشار فروش و احتمال کاهش قیمت می‌اندازند.
بیشتر بخوانید: الگوی مرد به دار آویخته | آموزش شناخت کندل استیک Hanging Man
الگوی کندل استیک شوتینگ استار
الگوی کندلی شوتینگ استار، یک الگوی برگشت نزولی است که در انتهای یک مسیر صعودی ایجاد می‌شود. در این الگو، کندل دارای یک بدنه کوچک در پایین و یک سایه بلند در بالا است. این سایه تقریباً دو برابر بدنه کندل باشد. الگوی کندلی شوتینگ استار ممکن است به شکل یک کندل مثبت یا منفی ظاهر شود. پس از اتمام یک مسیر صعودی و دستیابی به ناحیه مقاومت، این الگو نشان‌دهنده کاهش نیروی خریداران و افزایش نیروی فروشندگان است. در این الگو، فروشندگان با قدرت بیشتری همراه با یک سایه بلند در بالای کندل، قدرتمندتر عمل می‌کنند. حضور الگوی کندلی شوتینگ استار نشان‌دهنده احتمال شروع یک مسیر نزولی است.
الگوی کندل استیک ماربوزو سفید
الگوی ماروبوزو سفید، یک الگوی تک کندلی است که در پایان یک مسیر نزولی شکل می‌گیرد، به عبارت دیگر، این الگو یک نمایانگر برگشت صعودی است. ماروبوزو یک کندل مثبت با بدنه بزرگ و بدون سایه‌های بالا و پایین یا سایه‌های بسیار کوچک است. ایجاد این الگو پس از یک روند نزولی می‌تواند احتمال برگشت قیمت را افزایش دهد. الگوی ماروبوزو سفید در یک مسیر نزولی نشان از کاهش نیروی فروشندگان و ورود خریداران است. حضور بدنه بزرگ در این کندل نشان‌دهنده فشار خرید در کندل فعلی است. این الگو نشان می‌دهد که خریداران به برتری دست یافته‌اند و قیمت با قدرت به سمت بالا حرکت می‌کند. با این حال، برای تایید برگشت قیمت و بهره‌وری از الگوی ماروبوزو سفید، نیاز به تحلیل جامعی از سایر شرایط نمودار و شاخص‌های فنی داریم.
الگوی کندل استیک ماربوزو مشکی
الگوی ماروبوزو مشکی، یک الگوی کندل استیک برگشتی است که در انتهای یک مسیر صعودی شکل می‌گیرد. که شامل یک بدنه بزرگ و منفی بدون سایه‌های کوچک می‌باشد. در یک مسیر صعودی، ظهور یک الگوی ماروبوزو مشکی احتمال کاهش قیمت را نشان می‌دهد. الگوی ماروبوزو مشکی در یک مسیر صعودی که بیشتر کندل‌ها مثبت هستند، حضور یک کندل منفی با بدنه بزرگ که نشان از فشار فروش دارد، احتمال برگشت قیمت را افزایش می‌دهد. این الگو نشان می‌دهد که فروشندگان به برتری دست یافته‌اند و قیمت با قدرت به سمت پایین حرکت می‌کند. برای تایید برگشت قیمت و بهره‌وری از الگوی ماروبوزو مشکی، نیاز به تحلیل جامعی از سایر شرایط نمودار و شاخص‌های فنی داریم.
الگو کندل استیک دوجی
الگوی کندلی دوجی قیمت باز و بسته‌شدن کندل به یکدیگر بسیار نزدیک است، این موضوع نمایانگر عدم تصمیم‌گیری در بازار می‌باشد. بسته به شکل و نوع دوجی، این الگو به چندین دسته‌بندی مختلف تقسیم می‌شود. برخی از انواع مشهور دوجی عبارتند از:
عادی
این الگو در شرایطی ایجاد می‌شود که تقاضا و عرضه در بازار به یکدیگر برابری دارند. دوجی عادی نمایانگر عدم قطعیت و تصمیم‌گیری در بازار است و معمولاً در نقاط مهم و تحولی در حرکت بازار ظاهر می‌شود.
پادراز
در این الگو، سایه‌های بلند کندل همراه با بدنه‌ای بسیار کوچک ظاهر می‌شوند. دوجی با پا دراز نیز به عنوان نمادی از عدم قطعیت در تصمیم‌گیری در بازار شناخته می‌شود و ممکن است به نقاط تحولی در حرکت بازار اشاره نماید.
سنگ قبر
در این الگو، قیمت باز و بسته‌شدن کندل به یکدیگر بسیار نزدیک است و یک سایه بلند به سمت بالا نیز وجود دارد. دوجی سنگ قبر معمولاً در انتهای یک مسیر صعودی ظاهر می‌شود و ممکن است نشان‌دهنده تغییر جهت قیمت باشد.
سنجاقک
این الگو در زمانی شکل می‌گیرد که قیمت باز و بسته‌شدن کندل به یکدیگر بسیار نزدیک باشد و یک سایه بلند در پایین کندل تشکیل شود. دوجی سنجاقک معمولاً در انتهای یک مسیر نزولی مشاهده می‌شود و ممکن است نشانگر تغییر جهت قیمت باشد.
در هر صورت، برای تفسیر صحیح الگوی دوجی و بهره‌وری بهینه از آن، معمولاً لازم است تا سایر شرایط و شاخص‌های فنی بازار نیز به دقت تحلیل شوند. به یاد داشته باشید که الگوهای کندلی دوجی به عنوان نماد عدم تصمیم‌گیری شناخته می‌شوند، بنابراین برای بررسی دقیق آنها، نیاز به دقت و تجربه بیشتری دارید.
الگوی کندل استیک پیرسینگ
یک الگوی برگشت صعودی است که پس از یک دوره نزولی شکل می‌گیرد و نشان‌دهنده تحول قیمت به سمت بالا است. این الگو از دو کندل تشکیل شده است؛ کندل اول یک کندل منفی با بدنه بزرگ است و کندل دوم یک کندل مثبت است که پایین‌تر از کندل قبلی قرار می‌گیرد. به دلیل وجود گپ در این الگو، احتمال دیده شدن آن در بازارهایی که مدتی بسته بوده‌اند، بیشتر است. کندل اول در الگوی پیرسینگ معمولاً ماروبوزو است، که بدنه بزرگی دارد. در این الگو توجه به این نکته ضروری است که کندل دوم باید بالاتر از نیمی از بدنه کندل اول بسته شود.
الگوی کندل استیک ابر سیاه پوششی
یک الگوی برگشت نزولی است که در انتهای یک مسیر صعودی ایجاد می‌شود. این الگو با الگوی پیرسینگ شباهت دارد، با این تفاوت که در انتهای یک روند صعودی ظاهر می‌شود. این الگو دارای یک گپ قیمتی بین دو کندل مثبت و منفی است. این بدان معناست که در کندل دوم، خریداران بازار را با قیمت بالاتری باز کرده‌اند؛ اما توانایی رشد بیشتر قیمت را ندارند و در حال حاضر فروشندگان وارد بازار شده‌اند. در این روند صعودی، وجود این عامل ممکن است منجر به افزایش احتمال کاهش قیمت گردد. باید توجه داشت که الگوی ابر سیاه پوششی بیشتر در تایم فریم روزانه قابل مشاهده و استفاده است.
الگو کندل استیک انگالفینگ صعودی
یک الگوی برگشت صعودی است که در پایان یک مسیر نزولی شکل می‌گیرد و احتمال رشد قیمت را افزایش می‌دهد. در این الگو، ابتدا یک کندل نزولی و سپس یک کندل صعودی تشکیل می‌شود که تمام کندل اول را در بر می‌گیرد. تصویر زیر نمایشگر این الگو کندلی است. لازم به ذکر است که این الگو با الگوی پیرسینگ شباهت دارد، با این تفاوت که در الگوی انگلفینگ صعودی، کندل دوم تمام کندل اول را در بر می‌گیرد.
الگو کندل استیک انگالفینک نزولی
یک الگوی برگشت نزولی است که در انتهای یک مسیر صعودی شکل می‌گیرد و احتمال برگشت قیمت را افزایش می‌دهد. در این الگو، ابتدا یک کندل صعودی و سپس یک کندل نزولی تشکیل می‌شود که تمام کندل اول را در بر می‌گیرد. تصویر زیر نمایشگر این الگو کندلی است. تفسیر الگوی کندلی انگلفینگ نزولی: در یک روند صعودی، قدرت خریداران بیشتر از فروشندگان است و بازار پس از یک کندل صعودی با گپ قیمتی بالاتر از کندل قبلی باز می‌شود.در کندل دوم، فروشندگان با موفقیت نسبی بر خریداران غلبه کرده و قیمت را به سمت کاهش معطوف کرده‌اند. این تغییر نشان‌دهنده ورود فروشندگان به بازار و کاهش توان خریداران است، که ممکن است به کاهش قیمت منجر شود.
الگو کندل استیک مورنینگ استار
یک الگوی برگشت صعودی است که در انتهای یک روند نزولی شکل می‌گیرد. این الگو شامل سه کندل است: کندل اول یک کندل نزولی، کندل دوم یک دوجی با بدنه مثبت یا منفی و کندل سوم یک کندل صعودی است. برای تشکیل یک الگو دوجی، لازم است که بدنه آن میان دو کندل دیگر قرار گیرد. در این الگو، بازار در حال نزول است و قدرت فروشندگان بیشتر از خریداران است. اما در این موقعیت، برخی خریداران وارد بازار می‌شوند زیرا احتمال وجود تغییر در روند بازار را می‌بینند. خریداران باعث ایجاد یک کندل دوجی می‌شود که نمایانگر عدم قطعیت در بازار است. در مرحله بعد، با ظهور یک کندل صعودی قوی، تقویت قدرت خریداران تأیید می‌گردد و احتمال بازگشت قیمت را با خود به همراه دارد.
الگو کندل استیک ایونینگ استار
الگوی برگشتی نزولی می‌باشد که معکوس مورنینگ استار می‌توان در نظر داشت. در پایان یک حرکت صعودی، این الگو به وضوح قابل مشاهده می‌شود. ایونینگ استار تشکیل شده از سه نوع کندل: یک کندل صعودی، یک کندل دوجی و یک کندل نزولی می‌باشد. همانطور که در الگوی مورنینگ استار نیز مشاهده می‌شود، بدنه الگو دوجی باید به صورت خاص خودش را خارج از محدوده بدنه دو کندل دیگر قرار دهد. تفسیر الگوی کندلی ایونینگ استار: در این الگو، بازار در حال صعود است و قدرت خریداران بیشتر از فروشندگان است. اما در این موقعیت، با ورود فروشندگان، یک کندل دوجی شکل می‌گیرد که نشان از عدم قطعیت در بازار است. پس از آن با ظهور یک کندل نزولی، تقویت قدرت فروشندگان آشکار می‌شود و احتمال کاهش قیمت به سمت پایین را با خود به همراه دارد.
الگوی کندل استیک سه سرباز سفید
الگوی برگشتی صعودی می‌باشد که در انتهای یک جریان نزولی ایجاد می‌شود. در این الگو، سه کندل با بدنه‌های مثبت و سایه‌های کوچک قرار دارند. در افزایش، قیمت باز شدن کندل دوم و سوم در داخل بدنه کندل پیشین تعیین می‌شود و قیمت بسته شدن این دو کندل خارج از حدود بدنه کندل پیشین مشاهده می‌گردد. تفسیر الگوی کندلی سه سرباز سفید: حضور سه کندل با بدنه‌های مثبت و سایه‌های کوچک در یک روند صعودی نشان از ورود خریداران به بازار و افزایش تقاضا است. این موضوع نشان‌دهنده احتمال برگشت قیمت به سمت بالا است. با ظهور این الگو، قدرت خریداران تأیید می‌شود و احتمال تغییر روند به سمت صعودی بیشتر می‌شود.
الگوی سه کلاغ سیاه
یکی از مهم‌ترین الگوهای کندل استیک الگوی کلاغ سیاه است. این الگو در انتهای یک دوره صعودی، الگوی نزولی برگشتی شکل می‌گیرد. در الگوی سه کلاغ سیاه، سه کندل نزولی قوی ظاهر شده‌اند، که نمایانگر کاهش توان خریداران و افزایش فشار فروش می‌باشند. تلاش خریداران برای افزایش قیمت در کندل دوم و سوم به مقاومت قدرت فروشندگان برمی‌خورد و نتیجتاً قیمت به سمت کاهش حرکت می‌کند. باز کردن قیمت کندل دوم و سوم در محدوده بدنه کندل قبلی اتفاق می‌افتد و قیمت بسته شدن این دو کندل خارج از بدنه کندل قبلی و در نقطه نزولی حداکثری اتفاق می‌افتد.
سخن پایانی
پرکاربردترین الگوهای کندلی، مجموعه ای از الگوهای گرافیکی هستند که در تحلیل نمودارهای کندلی به کار می‌روند. این الگوها عمدتاً بر اساس ترکیبی از قیمت باز، بسته، بالاترین و پایین‌ترین قیمت در یک بازه زمانی خاص تشکیل می‌شوند. با استفاده از این الگوها، می‌توان الگوهای مشترک و معکوس را در نمودارهای قیمت شناسایی کرد و تحلیل‌های فنی انجام داد. یکی از نتیجه‌گیری‌های جالب در مورد پرکاربردترین الگوهای کندلی این است که با توجه به تنوع و تعدد الگوهای موجود، هیچ الگوی کندلی خاصی نمی‌تواند تمام تغییرات بازار را پوشش دهد. بنابراین، استفاده از الگوهای کندلی به تنهایی کافی نیست و باید با عوامل دیگری نظیر حجم معاملات، اخبار و شاخص‌های فنی دیگر همراه شود.
سوالات متداول درباره مهم‌ترین الگوهای کندل استیک
بهترین الگوی کندل کدام است؟
تعدادی از الگوها به دلیل قدرت و قابلیت قابل اعتمادی که در تحلیل بازار دارند، ترجیح داده می‌شوند و توسط معامله‌گران به عنوان معیارهای مهم مورد استفاده قرار می‌گیرند. بین این الگوها، الگوهای دوجی نیز از جمله الگوهای محبوبی هستند که در تحلیل بازار به عنوان نشانگرهای مهم معاملاتی مورد توجه قرار می‌گیرند.
آیا استفاده از مهم‌ترین الگوهای کندل استیک به تنهایی کافی هستند؟
الگوهای کندلی مهم و مفید هستند، اما به تنهایی کافی نیستند، برای تصمیم‌گیری دقیق‌تر و اعتبارسنجی الگوها، نیاز به ترکیب آنها با سایر عوامل و شاخص‌های بازار است.
